Si su empresa necesita realizar el cierre fiscal de forma ordenada, segura y sin errores, Alegra le permite gestionar este proceso paso a paso.
En este caso de uso, le mostramos cómo la Empresa ABC logró preparar su información, cerrar sus períodos y dejar lista su contabilidad para la presentación ante Tributación. 🚀
👉 Índice
- 🧾 ¿Qué hizo la Empresa ABC antes de iniciar el cierre fiscal?
- ⚙️ ¿Cómo gestionó y cerró los períodos contables en Alegra?
- 📊 ¿Cómo revisó ABC los efectos del cierre en sus estados financieros?
- 🧮 ¿Qué obligaciones fiscales cumplió ABC después del cierre?
- 📌 ¿Qué buenas prácticas aplicó ABC para evitar errores en el futuro?
1. 🧾 ¿Qué hizo la Empresa ABC antes de iniciar el cierre fiscal?
Antes de realizar el cierre fiscal, la Empresa ABC organizó su información para garantizar que todo estuviera correcto:
✔️ Pasos previos que realizó ABC:
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Revisó que todos los documentos del año estuvieran registrados: facturas de venta, facturas de compra, gastos, ajustes, pagos y cobros.
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Conciliaron sus cuentas bancarias para asegurarse de que los saldos coincidieran.
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Verificaron impuestos pendientes, especialmente IVA y retenciones.
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Confirmaron que no tuviera comprobantes abiertos o duplicados.
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Analizaron inventarios y activos no corrientes, validando depreciaciones u otros ajustes contables.
Estos pasos son claves para iniciar el cierre con información confiable.
2. ⚙️ ¿Cómo gestionó y cerró los períodos contables en Alegra?
Una vez lista su información, la Empresa ABC utilizó Alegra para gestionar el cierre de sus períodos contables, incluyendo el cierre anual.
✔️ ¿Cómo lo hizo ABC en Alegra?
1. Entró al menú Configuración > Contabilidad > Control de períodos contables.
2. Revisó cada período del año para verificar que los movimientos estuvieran completos.
3. Hizo clic en Cerrar período una vez que confirmaron que no necesitaban más modificaciones.
4. Para el mes de diciembre, ejecutaron el cierre anual, que genera el asiento de cierre de ingresos, gastos y resultados.
5. Si necesitaba corregir algo, podían reabrir un período temporalmente y volver a cerrarlo.
🎥 Observe:
💡 AlegraTip: cerrar los períodos evita cambios accidentales en la información fiscal del año.
3. 📊 ¿Cómo revisó ABC los efectos del cierre en sus estados financieros?
Después de cerrar los períodos, la Empresa ABC verificó que la información quedara cuadrada:
✔️ Reportes que revisó la Empresa ABC en Alegra:
- Estado de Situación financiera.
- Estado de Resultados.
- Asiento de cierre automático generado por Alegra.
- Auxiliar contable por cuenta, para revisar detalles.
- Conciliaciones bancarias para confirmar saldos finales.
📝 Esta revisión les permitió confirmar que el cierre fiscal coincidía con la contabilidad generada en Alegra y que no había diferencias por corregir. 🔗 ¿Cómo gestionar y cerrar los períodos contables en Alegra?
4. 🧮 ¿Qué obligaciones fiscales cumplió ABC después del cierre?
Una vez finalizado el cierre contable en Alegra, la Empresa ABC procedió con sus responsabilidades fiscales:
✔️ Obligaciones posteriores al cierre:
- Preparó la información necesaria para la declaración del Impuesto sobre la Renta.
- Organizó los documentos de respaldo requeridos por Tributación.
- Validó que los reportes contables coincidieran con los valores a presentar.
- Conservó los documentos, tal como exige la normativa costarricense.
Estas actividades forman parte del cierre fiscal anual obligatorio. 🔗 Guía para el cierre fiscal 2025.
5. 📌 ¿Qué buenas prácticas aplicó ABC para evitar errores en el futuro?
Para cerrar el siguiente período fiscal con más facilidad, la Empresa ABC adoptó buenas prácticas basadas en la guía de Alegra:
💡 Recomendaciones aplicadas:
- Cerrar cada período mensual para mantener orden.
- Conciliar los bancos al menos una vez al mes.
- Controlar inventarios y activos con mayor frecuencia.
- Mantener actualizados sus contactos, productos y categorías contables.
- Revisar las cuentas de ingreso y gasto periódicamente.
Gracias al proceso guiado dentro de Alegra, la Empresa ABC pasó de un cierre fiscal manual y complejo a un proceso organizado, seguro y sin errores, cumpliendo con todos los requisitos fiscales y manteniendo su contabilidad al día.
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