Desde el 20 de marzo de 2025, en Alegra puedes registrar y ajustar los saldos de tus bancos mediante entradas de diario. Cualquier movimiento en cuentas contables de bancos, efectivo y tarjetas de crédito se reflejará también en el módulo de bancos, simplificando la gestión y mejorando tus reportes contables.
👉 Índice
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🔗 ¿Cómo asociar entradas de diario a bancos de forma individual?
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📦 ¿Cómo asociar entradas de diario a bancos de forma masiva?
🔗 ¿Cómo asociar entradas de diario a bancos de forma individual?
A. Desde el detalle de la entrada
1. Dirígete a Contabilidad > Entrada de diario > Accede al detalle de la entrada > Asociar a bancos.
2. Selecciona Sí, asociar a bancos para completar el proceso.
Observa:
B. Editando la entrada de diario
1. Dirígete a Contabilidad > Entrada de diario > Edita la entrada que deseas asociar a bancos > Guardar cambios.
2. Selecciona Sí, asociar y guardar para completar el proceso.
Observa:
📦 ¿Cómo asociar entradas de diario a bancos de forma masiva?
Esta opción es útil cuando manejas un gran volumen de entradas, ya que permite seleccionar múltiples registros a la vez.
A. Seleccionando manualmente las entradas
1. Dirígete a Contabilidad > Entrada de diario > Selecciona las entradas que deseas asociar > Asociar a bancos.
2. Selecciona Sí, asociar a bancos para completar el proceso.
Observa:
B. Utilizando el filtro automático
1. Dirígete a Contabilidad > Entrada de diario > Haz clic en Filtrar para identificar rápidamente las entradas pendientes de asociar a bancos.
2. Haz clic en Asociar a bancos y luego en Sí, asociar a bancos para completar el proceso.
Observa:
📍 El filtro solo será visible cuando Alegra detecte al menos una entrada de diario relacionada con cuentas de bancos.
⚠️ ¿Qué debes tener en cuenta sobre esta funcionalidad?
- Si has realizado conciliaciones bancarias, la asociación de entradas de diario no afectará los saldos conciliados. Las nuevas entradas asociadas tendrán el estado No conciliado.
- Una vez asociadas las entradas a bancos, esta acción no puede deshacerse directamente. Para revertirla, elimina o modifica la entrada siguiendo el procedimiento habitual del sistema.
- Si una entrada incluye cuentas de bancos desactivados, no será posible asociarla. Sin embargo, conservará la opción Asociar a bancos para que puedas hacerlo luego de editar la cuenta contable o reactivar el banco.
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