En Alegra, desde el 20 de marzo de 2025 puedes ajustar saldos de bancos con pólizas de ajustes contables, reflejando los movimientos automáticamente en el módulo de bancos.
👉 Índice
- 🔗 ¿Cómo asociar pólizas a bancos de forma individual?
- 📊 ¿Cómo asociar pólizas a bancos de forma masiva?
- ⚠️ ¿Qué tener en cuenta al asociarlas?
1. 🔗 ¿Cómo asociar pólizas a bancos de forma individual?
Puedes hacerlo desde el detalle de la póliza o al editarla.
1.1. Desde el detalle de la póliza
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a Contabilidad > Pólizas de ajustes contables, abre el detalle de la póliza y haz clic en Asociar a bancos; luego selecciona Sí, asociar a bancos para completar el proceso.
🎥 Observa:
1.2. Editando la póliza
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a Contabilidad > Pólizas de ajustes contables, edita la póliza que deseas asociar a bancos y haz clic en Guardar cambios.
2. Selecciona Sí, asociar y guardar para completar el proceso.
🎥 Observa:
2. 📊 ¿Cómo asociar pólizas a bancos de forma masiva?
Esta opción resulta útil cuando se maneja un gran volumen de pólizas, permitiendo seleccionar múltiples registros a la vez.
2.1. Seleccionando manualmente las pólizas
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a Contabilidad > Pólizas de ajustes contables, selecciona las pólizas que deseas asociar y haz clic en Asociar a bancos; luego selecciona Sí, asociar a bancos para completar el proceso.
🎥 Observa:
2.2. Utilizando el filtro automático
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a Contabilidad > Pólizas de ajustes contables y haz clic en Filtrar para identificar rápidamente las pólizas por asociar a bancos.
2. Haz clic en Asociar a bancos y luego en Sí, asociar a bancos para completar el proceso.
🎥 Observa:
📌 Nota: El filtro solo será visible cuando Alegra detecte al menos una póliza contable relacionada con cuentas de bancos.
3. ⚠️ ¿Qué tener en cuenta al asociarlas?
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❇️ Si has realizado conciliaciones bancarias, la asociación de las pólizas no afectará los saldos conciliados. Esto significa que tus conciliaciones conservarán su integridad y el estado de las nuevas pólizas asociadas será No conciliado.
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❇️ Una vez que las pólizas contables han sido asociadas a bancos, esta acción no podrá deshacerse de manera directa, si necesitas deshacer la asociación, intenta eliminar o modificar la póliza, siguiendo el procedimiento habitual del sistema.
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❇️ Si una póliza contable incluye cuentas de bancos desactivados, no será posible su asociación, sin embargo, esta conservará la opción de Asociar a bancos para que puedas realizarlo luego de editar la cuenta contable en el registro o reactivar el banco.
¡La contabilidad inteligente ahora es posible con Alegra!
