En Alegra puedes importar los movimientos bancarios de forma masiva a través de un archivo de Excel en formato .xlsx. Esta funcionalidad facilita el proceso de conciliación bancaria, reduciendo la posibilidad de cometer errores manuales y acelerando el flujo de trabajo al permitir la carga directa de las transacciones bancarias al sistema.
👉 Índice
- 🚀 ¿Cómo importar y conciliar tus movimientos bancarios?
- ⚠️ ¿Qué errores pueden ocurrir durante la importación?.
🚀 ¿Cómo importar y conciliar tus movimientos bancarios?
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Identifica el banco que vas a conciliar > Ver detalle.
2. Haz clic en Conciliar > Desde un archivo o imagen > Descarga la plantilla de Excel y completa la información de tus movimientos bancarios.
3. Sube la plantilla con los datos ya completados. Si encuentras un error, puedes corregirla y volver a cargarla.
4. Ingresa el saldo del extracto > Procesar transacciones > Continuar.
Observa:
📋 ¿Cómo preparar correctamente el archivo .xlsx?
| Campo | Regla |
|---|---|
| Fecha | Formato dd/mm/aaaa (ej: 31/01/2024). Alegra ordena cronológicamente. |
| Concepto | Usa términos claros. No incluyas números ni caracteres especiales. |
| Valores negativos | Se interpretan como salidas (ej: -8,400.68) |
| Valores positivos | Se interpretan como entradas (ej: 8,400.68) |
| Decimales | Máximo cuatro decimales, usando punto como separador (ej: 138,400.98) |
📢 Importante: Usa siempre la plantilla que te proporciona Alegra. No modifiques la estructura de columnas ni el formato del archivo, ya que esto puede generar errores en la importación.
⚠️ ¿Qué errores pueden ocurrir durante la importación?
| Error | Solución |
|---|---|
| No pudimos leer tu archivo .xlsx | Verifica que esté en formato .xlsx o usa la plantilla de Alegra |
| Formato inválido | El archivo no está en .xlsx. Conviértalo antes de subirlo |
| Ocurrió un error al importar el archivo | Recarga la página e inténtalo de nuevo |
📌 Nota: Si ninguna solución funciona, comunícate con el equipo de soporte de Alegra, disponible 24/7 sin costo adicional.
💡 ¿Qué alternativa existe si no puedes importar el archivo?
Como alternativa a conciliar tus bancos mediante un archivo de Excel en formato .xlsx, puedes conectar la cuenta de Alegra directamente con tu banco y sincronizar automáticamente los movimientos.
🔎 ¿Cómo conectar tus bancos con Alegra?
¿Aún no tienes una cuenta en Alegra?
