En Alegra puedes importar movimientos bancarios desde un archivo .xlsx, facilitando la conciliación, reduciendo errores y agilizando el proceso sin usar otras herramientas.
👉 Índice
- 📥 ¿Cómo importar y conciliar tus movimientos bancarios?
- ⚠️ ¿Qué errores pueden ocurrir durante la importación?
1. 📥 ¿Cómo importar y conciliar tus movimientos bancarios?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a Bancos > Cuentas bancarias y accede al banco a conciliar.
2. Haz clic en Conciliar > A partir de un archivo .xlsx.
3. Descarga la plantilla, completa la información y súbela nuevamente.
📍 Nota: Si hay errores, puedes corregirla y volver a cargarla.
4. Haz clic en Continuar para realizar la conciliación.
🎥 Observa:
📝 Recomendaciones
- Usa formato de fecha dd/mm/aaaa.
- Describe las transacciones sin números ni caracteres especiales.
- Valores negativos = salidas | positivos = entradas.
- Máximo 4 decimales y usa punto como separador.
- 📌 Nota: Configúralo en Archivo > Opciones > Avanzadas > Usar separadores del sistema.
2. ⚠️ ¿Qué errores pueden ocurrir durante la importación?
- Más de 20 errores: revisa la plantilla e intenta nuevamente.
- No se pudo leer el archivo: verifica que sea .xlsx o usa la plantilla de Alegra.
- Formato inválido: el archivo no es .xlsx.
- Error al importar: recarga e inténtalo de nuevo o contacta equipo de soporte.
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