La conciliación bancaria es la comparación entre los registros contables de la empresa y los movimientos de la cuenta bancaria durante un periodo determinado. Con Alegra es posible realizar las conciliaciones bancarias de forma fácil y rápida, manteniendo los registros financieros organizados y reduciendo errores en la información contable.
👉 Índice
- 🏦 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Cuentas bancarias?
- 📑 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Conciliaciones bancarias?
- ➕ ¿Cómo registrar nuevas transacciones desde la conciliación?
- ⚡ ¿Cómo importar y conciliar tus extractos bancarios en segundos?
🏦 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Cuentas bancarias?
1. Diríjase al menú Bancos > Bancos y cajas, ubique la cuenta que desea conciliar y, en el menú de los tres puntos (⋯), haga clic en la opción Conciliar.
2. Seleccione los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Para finalizar, puede elegir entre estas dos opciones:
-
Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea 0,00, para finalizar la conciliación.
-
Posponer: para guardar los cambios y continuar la conciliación más adelante.
🎥 Observe:
✏️ Conciliación bancaria desde el botón Ver detalle
También puede realizar conciliaciones desde el detalle del banco. Observe:
📑 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Conciliaciones bancarias?
1. Diríjase al menú Bancos > Conciliaciones bancarias.
2. Haga clic en el botón + Nueva conciliación > Seleccione el banco que desea conciliar > Continuar. Luego, seleccione los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Para finalizar, puede elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea 0,00 y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
🎥 Observe:
➕ ¿Cómo registrar nuevas transacciones desde la conciliación?
Durante el proceso de conciliación puede registrar nuevas transacciones que aún no estén en Alegra, asignando el concepto y la numeración correspondiente. 🎥 Observe:
📍 Nota: Si el registro corresponde al pago de una factura o necesita agregar más detalles, puede crearlo desde:
-
Pagos recibidos, si corresponde a una venta.
-
Pagos, si corresponde a una compra.
⚡ ¿Cómo importar y conciliar tus extractos bancarios en segundos?
Con la funcionalidad de Inteligencia Artificial ✨ puede cargar sus extractos bancarios en PDF o imagen, y en segundos tendrá los movimientos listos para conciliar en Alegra. El sistema:
-
Detecta automáticamente los movimientos.
-
Vincula transacciones existentes.
-
Evita registros duplicados.
-
Agiliza el proceso de conciliación. 🚀
📢 Importante
-
Si es su primera conciliación, al crear el banco debe indicar la fecha y el saldo inicial; este valor se arrastra automáticamente en las siguientes conciliaciones.
-
Puede modificar la fecha inicial de conciliación cuando una cuenta aún no ha sido conciliada, evitando reprocesos innecesarios y manteniendo la integridad contable.
-
El botón Conciliar solo se habilita cuando la diferencia sea 0.
-
El extracto bancario debe estar desbloqueado (sin contraseña) para que Alegra pueda leerlo correctamente.
