Con Alegra usted puede agilizar sus conciliaciones incluso cuando no existan coincidencias automáticas: ahora puede asociar los movimientos bancarios directamente con sus facturas, pagos o cuentas contables, sin detener su proceso.
👉 Índice
- 🏦 ¿Qué es la conciliación bancaria a facturas en Alegra?
- 🧭 ¿Cómo acceder a la conciliación bancaria en su cuenta?
- 🔧 ¿Cómo usar las nuevas opciones cuando no hay coincidencias automáticas?
- 📄 ¿Cómo conciliar un movimiento bancario con una factura específica?
- 💾 ¿Cómo guardar, posponer o finalizar su conciliación bancaria?
1. 🏦 ¿Qué es la conciliación bancaria a facturas en Alegra?
Cuando usted concilia su banco en Alegra, el sistema intenta encontrar coincidencias automáticas entre sus movimientos bancarios y los pagos registrados.
Antes, si no existía coincidencia, debía detener el proceso o buscar soluciones manuales.
Con la nueva funcionalidad Conciliación a facturas, usted ya no tiene que detenerse: Alegra le muestra todas las alternativas para continuar:
- Asociar el movimiento a una cuenta contable
- Asociarlo a un solo pago
- Asociarlo a múltiples pagos
- Asociarlo a una factura de igual o mayor valor
- Asociarlo a varias facturas
- Crear un pago nuevo automáticamente
- Continuar el proceso sin salir de la conciliación
Esta mejora le ahorra tiempo, evita reprocesos y le permite tener control total del banco frente a sus facturas y pagos.
2. 🧭 ¿Cómo acceder a la conciliación bancaria en su cuenta?
Puede ingresar desde tres lugares:
👉 Desde el menú principal
-
En el menú lateral, entre a Contabilidad > Conciliaciones bancarias.
-
Haga clic en Crear nueva conciliación.
👉 Desde el detalle de un banco
-
Entre a Bancos y seleccioné la cuenta que quiere conciliar.
-
Haga clic en Conciliar y elija el tipo de conciliación.
👉 Desde la tabla principal de Bancos
-
En Bancos, ubique su cuenta bancaria.
-
Haga clic en el ícono de Conciliar (dos caminos que se unen).
En cualquiera de estos accesos, ingresará a la pantalla donde iniciarás su conciliación.
3. 🔧 ¿Cómo usar las nuevas opciones cuando no hay coincidencias automáticas?
Si Alegra no encuentra coincidencias entre sus pagos y los movimientos del banco, usted verá varias opciones claras para continuar.
✔ Opciones disponibles:
- Asociar manualmente pagos existentes.
- Seleccionar varios pagos para el mismo movimiento.
- Ver facturas sin pagos creados.
- Asociar facturas específicas.
- Filtrar facturas por contacto.
- Usar la paginación para encontrar documentos con facilidad.
- Crear pagos nuevos automáticamente cuando no existan en Alegra.
4. 📄 ¿Cómo conciliar un movimiento bancario con una factura específica?
Alegra buscará coincidencias entre los movimientos del banco y los pagos o facturas registradas, asociándolos automáticamente a sus cuentas contables o documentos existentes.
1. Ingrese a Bancos > Conciliación, seleccione la cuenta bancaria que desea conciliar y visualiza los registros. Si un movimiento está pendiente, haga clic en Acciones > Conciliar.
2. Revise los movimientos que no tienen coincidencias por monto o fecha.
3. Haga clic en el movimiento de Alegra, seleccione (+) Asociar movimiento, complete la información del pago y confirme haciendo clic en Asociar movimiento.
4. Una vez asociado, el ingreso queda registrado con un asiento contable pagado en efectivo. Revisa todos los movimientos que no tenían coincidencias para conciliar correctamente tus cuentas.
🎥 Observe:
5. 💾 ¿Cómo guardar, posponer o finalizar su conciliación bancaria?
🔹 Cuando la diferencia es 0
El botón Conciliar se activa en verde. Al hacer clic, verá una notificación de éxito.
🔹 Cuando la diferencia NO es 0
Alegra le mostrará dos ayudas:
- Botón Posponer, para continuar más tarde
- Alerta informativa indicando por qué no puedes conciliar todavía
Si intenta conciliar cuando el botón está inactivo, aparecerá una notificación explicando el motivo.
🔹 ¿Qué pasa cuando pospones?
Alegra guarda automáticamente:
- Movimientos seleccionados
- Facturas asociadas
- Pagos creados
- Coincidencias manuales
Cuando regrese, encontrará todo tal como lo dejo.
🔹 ¿Dónde ver mis conciliaciones realizadas?
Al finalizar una conciliación verá un listado con:
- Fecha, Banco, Registro del banco, Estado (Conciliada o pendiente).
Y las opciones en Acciones:
- Ver, Descargar, Eliminar (solo la última y si el periodo está abierto).
Al ver una conciliación encontrará:
- Resumen del periodo.
- Movimientos conciliados.
- Gastos bancarios.
- Intereses.
- Impuestos.
- Estado (Conciliada o Borrador).
- Botón Conciliar para retomarla si está en borrador.
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