La conciliación bancaria en Alegra te permite cruzar automáticamente los movimientos de tu cuenta bancaria con las facturas, gastos y pagos registrados en el sistema. Este artículo explica cómo usarla y cómo resolver los problemas más frecuentes, incluyendo errores de sincronización y la función del símbolo +.
👉 Índice
- 🏦 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Cuentas bancarias?
- 📑 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Conciliaciones bancarias?
- ➕ ¿Cómo registrar nuevas transacciones desde la conciliación?
- ⚡ ¿Cómo importar y conciliar tus extractos bancarios en segundos?
- 💬 Preguntas frecuentes.
🏦 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Cuentas bancarias?
1. Ve al menú Bancos > Bancos y cajas, ubica la cuenta que deseas conciliar y, en el menú de los tres puntos (⋯), haz clic en la opción Conciliar.
2. Selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Para finalizar, puedes elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea 0,00 y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
🎥 Observa:
✏️ Conciliación bancaria desde el botón Ver detalle
También puedes realizar conciliaciones desde el detalle del banco. Observa:
📑 ¿Cómo generar la conciliación bancaria desde Conciliaciones bancarias?
1. Ve al menú Bancos > Conciliaciones bancarias.
2. Haz clic en el botón + Nueva conciliación > Selecciona el banco que deseas conciliar > Continuar. Luego, selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Para finalizar, puede elegir entre estas dos opciones:
- Conciliar: cuando la diferencia entre el registro final y los saldos seleccionados sea 0,00 y para terminar la conciliación.
- Posponer: para guardar los cambios y terminar la conciliación después.
🎥 Observa:
➕ ¿Cómo registrar nuevas transacciones desde la conciliación?
El símbolo + junto a un movimiento bancario te permite crear el documento de Alegra directamente desde el movimiento, sin necesidad de ir al módulo de Ventas o Gastos primero.
¿Cuándo usarlo?
- Cuando recibes un depósito que no tiene factura registrada en Alegra todavía.
- Cuando realizaste un gasto que no está registrado como compra.
- Cuando hay un movimiento bancario menor (comisión bancaria, transferencia interna) que solo necesita un registro contable simple.
🎥 Observa:
El movimiento quedará conciliado y el documento se creará automáticamente en el módulo correspondiente.
💡 AlegraTip: Usa el + para las comisiones bancarias mensuales. En lugar de ir a Gastos a registrarlas, créalas directamente desde el movimiento bancario en segundos.
⚡ ¿Cómo importar y conciliar tus extractos bancarios en segundos?
Con la funcionalidad de Inteligencia Artificial ✨ puedes cargar tus extractos bancarios en PDF o imagen, y en segundos tendrás los movimientos listos para conciliar en Alegra. El sistema:
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Detecta automáticamente los movimientos.
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Vincula transacciones existentes.
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Evita registros duplicados.
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Agiliza el proceso de conciliación. 🚀
🎥 Observa:
📢 Importante
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Si es tu primera conciliación, al crear el banco debes indicar la fecha y el saldo inicial; este valor se arrastra automáticamente en las siguientes conciliaciones.
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Ahora puedes modificar la fecha inicial de conciliación cuando una cuenta aún no ha sido conciliada, evitando reprocesos innecesarios y manteniendo la integridad contable.
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El botón Conciliar solo se habilita cuando la diferencia sea 0.
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El extracto bancario debe estar desbloqueado (sin contraseña) para que Alegra pueda leerlo correctamente.
💡 Como alternativa, también puedes tomar una captura de pantalla del extracto y guardarla como imagen o PDF.
🚨 ¿Por qué la IA no reconoce el contenido del PDF?
Las causas más comunes son:
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El PDF es una imagen escaneada (no tiene texto seleccionable)
La IA de Alegra lee texto digital, no imágenes. Un PDF escaneado es básicamente una fotografía del documento — el texto no es seleccionable y la IA no puede extraerlo correctamente.
✅ Solución: Descarga el comprobante directamente desde el portal del SAT o del sistema del proveedor. Los PDFs generados digitalmente son texto seleccionable.
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El PDF tiene contraseña
Alegra no puede procesar archivos protegidos con contraseña.
✅ Solución: Abre el PDF, ve a Archivo → Imprimir → Guardar como PDF (sin contraseña) y sube la versión sin protección.
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El PDF contiene varias facturas juntas
Si el archivo tiene múltiples documentos concatenados, la IA puede confundir los datos de un documento con otro.
✅ Solución: Sube un PDF por factura. Si recibes estados de cuenta o extractos con múltiples comprobantes, sepáralos antes de subirlos.
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El archivo está dañado o incompleto
✅ Solución: Descarga nuevamente el documento desde la fuente original y vuelve a subirlo.
📢 Importante: Si el documento es un CFDI, siempre es mejor subir el archivo XML en lugar del PDF. El XML tiene todos los datos estructurados y Alegra los lee sin posibilidad de error.
💬 Preguntas frecuentes
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¿Qué formatos de archivo acepta Alegra para la carga con IA? Alegra acepta XML (CFDIs del SAT) y PDF. Los XMLs tienen lectura exacta; los PDFs usan IA con posibilidad de errores menores.
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¿Puedo subir varios documentos a la vez? Sí. Puedes hacer una carga masiva de XMLs en el Administrador XML. Para PDFs, la carga individual tiene mejor precisión.
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¿La IA de Alegra funciona con tickets de gasolina o notas de remisión? La IA puede leer documentos simples, pero su precisión es mayor en CFDIs con formato estándar del SAT. Documentos muy informales o sin estructura pueden tener errores frecuentes.
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¿Qué hago si el error de lectura ocurre en todos mis documentos? Contacta al soporte de Alegra. Puede ser un problema temporal con el motor de OCR o un cambio en el formato del proveedor que requiere actualización.
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¿Los documentos que corrijo manualmente se guardan bien en Alegra? Sí. Las correcciones manuales se guardan exactamente como las ingresas. Alegra no sobreescribe tu corrección.
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