EnAlegra puedes crear registros personalizados con pólizas de ajustes contables, eligiendo cuentas, saldos, fechas y contactos. Esto facilita la gestión y mantiene la información clara en tus reportes.
✏️ Ventajas de crear nuevos documentos desde tus pólizas de ajustes contables:
- Personalización de tus registros contables.
- Mayor precisión en la información según las necesidades de tu empresa.
- Generación de reportes claros para tomar decisiones bien informadas.
👉 Índice
- 🧾 ¿Cómo registrar un documento desde una póliza de ajuste?
- 📊 ¿Qué tipos de registros existen?
- 💡 ¿Cuáles son algunos casos prácticos?
1. 🧾 ¿Cómo registrar un documento desde una póliza de ajuste?
Puedes registrar nuevos documentos en cuentas por cobrar y por pagar con comportamiento automático. Al crear la póliza, usa la sección Referencia para registrar la transacción.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete a Contabilidad > Pólizas de ajustes contables y haz clic en Nueva póliza de ajuste contable.
2. Completa el formulario, diligencia la sección Referencia y haz clic en Guardar.
📢 Importante:
- Puedes usar cuentas por cobrar y por pagar con comportamiento automático para reflejar saldos reales en reportes.
- Completar la sección Referencia es opcional, solo cuando lo necesites.
- Respeta la naturaleza de las cuentas para un registro correcto.
- Puedes crear varios documentos en una póliza, pero en multimoneda deben tener el mismo tipo de cambio.
- Las pólizas clonadas conservan la información, excepto la referencia del nuevo documento.
- Los documentos creados pueden vincularse con pagos o ajustarse mediante otra póliza.
2. 📊 ¿Qué tipos de registros existen?
Descubre los diferentes tipos de registros para los que puedes realizar nuevos documentos:
A. Cuentas por cobrar
Los cargos aumentan el saldo de la cuenta por cobrar y los abonos lo disminuyen.
❇️ Casos de uso:
- Documentos administrativos por saldos por cobrar.
- Registro de cartera con terceros.
- Derechos con o sin soporte legal, como pagarés o letras de cambio.
- Saldos por cobrar por compensaciones.
- Pagos por identificar en extractos bancarios.
B. Cuentas por pagar
Los abonos aumentan el saldo de la cuenta por pagar, mientras que los cargos lo disminuyen.
❇️ Casos de uso:
- Documentos administrativos por saldos pendientes.
- Registro de cartera por pagar con terceros.
- Obligaciones con o sin soporte legal, como pagarés o letras de cambio.
3. 💡 ¿Cuáles son algunos casos prácticos?
A continuación se presentan algunos ejemplos que ilustran cómo registrar nuevos documentos desde pólizas de ajustes contables en diferentes situaciones.
Caso 1
Para registrar el saldo inicial de las cuentas por cobrar, puedes crear un nuevo documento desde una póliza de ajuste. Esto te permitirá agregar a cada línea un contacto específico y asociarlo con documentos como facturas de ventas. De esta manera, podrás visualizar el saldo de cartera en los reportes administrativos, agregar los pagos y dar de baja las deudas a medida que son canceladas.
🎥 Observa:
Caso 2
Una entidad financiera te otorgó un crédito para la compra de mercancía, el cual está respaldado por un pagaré que tiene un plazo de vencimiento de 60 días. Para registrar esta transacción, se crea un nuevo documento desde una póliza de ajuste que refleje el valor como una cuenta por pagar.
🎥 Observa:
¡La contabilidad inteligente ahora es posible con Alegra!
