En Alegra puedes configurar diferentes tipos de pólizas contables y asignarles numeraciones independientes para mantener un control organizado de tu contabilidad. Esto te permite clasificar los registros según su naturaleza (ingreso, egreso, diario, cheque) y cumplir con los requisitos del SAT para la Contabilidad Electrónica.
👉 Índice
📖 ¿Qué tipos de pólizas contables puedes crear?
Alegra maneja los tipos de pólizas definidos por el SAT:
| Tipo | Clave SAT | Descripción |
|---|---|---|
| Ingreso | I | Registros de entradas de dinero (cobros, ventas) |
| Egreso | E | Registros de salidas de dinero (pagos, compras, gastos) |
| Diario | D | Ajustes contables, depreciaciones, provisiones |
| Cheque | T | Pagos realizados por cheque o transferencia |
Además, puedes crear subtipos personalizados para mayor control interno.
➕ ¿Cómo crear un nuevo tipo de póliza?
1. Ve a Configuración > Contabilidad > Tipos de Pólizas Contables > Nuevo tipo de póliza.
2. Completa el formulario con la información correspondiente > Guardar.
Observa:
📝 Formulario - Nuevo tipo de póliza
- Categoría: aquí debes seleccionar la categoría correspondiente al nuevo tipo de póliza que vas a crear, esto con el fin de llevar una contabilidad electrónica organizada. Las opciones son Diario, Ingreso, Egreso u Orden.
📍 Nota: la categoría de Orden solo está disponible para cuentas creadas a partir del 22 de marzo del año 2023.
- Código: este campo es alfanumérico, ingresa un código para identificar el tipo de póliza contable. No se debe originar más de un tipo de póliza con el mismo código.
- Nombre: ingresa el nombre del tipo de póliza contable.
Los siguientes tipos de pólizas contables vienen creados de forma automática en el sistema. Estos tipos de pólizas contables no podrás eliminarlos ni desactivarlos:
📌 Nota: los tipos de pólizas contables de Avances y anticipos, y de Ajuste por cierre sin pago no se mostrarán como elegibles al momento de realizar una póliza de ajuste contable, ya que estos registros se generan de forma automática desde la factura de venta o de compra.
Adicional, las cuentas nuevas creadas después del 13 de septiembre del año 2023 traerán configurados los siguientes tipos de pólizas contables, los cuales podrán ser desactivados o eliminados si así lo deseas:
🔢 ¿Cómo configurar numeraciones para cada tipo de póliza?
1. Ve a Configuración > Contabilidad > Numeraciones contables > Nueva numeración.
2. Completa el formulario con la información correspondiente > Guardar.
Observa:
📌 Nota: Cada tipo de póliza puede tener su propia secuencia de numeración. Esto permite llevar un consecutivo independiente para ingresos, egresos, diarios y cheques.
💡 También puedes crear tipos de pólizas o numeraciones desde una Póliza de ajuste contable y guardarlas en pocos pasos. Observa:
✨ Si un usuario limitado carece del permiso Ver listado en Tipos de pólizas contables y numeraciones, al querer realizar registros como Aplicar anticipos, Cerrar sin pagos o Ajustes por diferencia en tipo de cambio, se registrará la póliza contable bajo la numeración establecida como preferida del tipo de póliza contable correspondiente.
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