En Alegra, los bancos representan el efectivo, las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito que utiliza en su empresa para registrar depósitos, retiros, transferencias y pagos. Su gestión es clave para mantener el control de las finanzas y asegurar que la contabilidad esté siempre alineada con la realidad.
👉 Índice
🏦 ¿Cómo crear bancos?
1. Vaya a Bancos > Bancos y cajas > Agregar banco.
2. Complete la información solicitada.
3. Presione Crear banco.
🎥 Observe:
📍 Nota: si selecciona una moneda distinta a la principal, deberá confirmar la tasa de cambio.
🔗 ¿Cómo conectar su cuenta de banco?
1. Vaya a Bancos > Bancos y cajas. > Ubique la cuenta > Ver.
2. Seleccione el ícono Conectar banco 🏛 .
3. Completa la información solicitada y haz clic en Continuar.
📍 Nota: verás 3 pasos para conectar tu cuenta bancaria con Alegra. Se abrirá un portal seguro que te llevará a tu banco para realizar la confirmación. Una vez completes los 3 pasos, tu cuenta bancaria quedará conectada y lista para usarse en Alegra.
4. Finalicé en Ir al detalle de la cuenta bancaria.
🎥 Observe:
📍 Nota: la conexión de bancos depende de su plan y es opcional.
📊 ¿Cómo realizar conciliaciones bancarias?
⚡ ¿Cómo conciliar bancos conectados?
1. Vaya a Bancos > Bancos y cajas > Ubique la cuenta > Conciliar.
2. Seleccione registros que coincidan con el extracto.
3. Si diferencia = $0,00, presione Conciliar.
🎥 Observe:
💡 AlegraTip: use Posponer para continuar después.
📍 Nota: si prefiere hacerlo manual, registre los demás detalles de sus transacciones en Información adicional.
📂 ¿Cómo conciliar bancos importando movimientos?
1. Vaya a Bancos > Bancos y cajas. > Ubique la cuenta > Ver.
2. Seleccione Conciliar > Desde un archivo o imagen.
3. Descargue la plantilla, agregue los movimientos y suba el archivo.
4. Haga clic en Continuar para procesar la conciliación.
🎥 Observe:
¿Aún no tiene cuenta de Alegra?
