En Alegra, los bancos representan el efectivo, las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito que utiliza en su empresa para registrar depósitos, retiros, transferencias y pagos. Su gestión es clave para mantener el control de las finanzas y asegurar que la contabilidad esté siempre alineada con la realidad.
👉 Índice
🏦 ¿Cómo crear bancos?
1. Ingrese al menú Bancos > Bancos y cajas.
2. Haga clic en + Agregar banco.
3. Complete la información solicitada.
4. Presione Crear banco.
🎥 Observe:
📌Nota: si selecciona una moneda distinta a la principal, deberá confirmar la tasa de cambio.
🔗 ¿Cómo conectar su cuenta de banco?
1. Ingrese a Bancos > Bancos y cajas.
2. Ubique la cuenta y haga clic en el ícono Ver 👁️.
3. Seleccione el ícono Conectar banco 🏛 .
4. Completa la información solicitada y haz clic en Continuar.
📌 Nota: verás 3 pasos para conectar tu cuenta bancaria con Alegra. Se abrirá un portal seguro que te llevará a tu banco para realizar la confirmación. Una vez completes los 3 pasos, tu cuenta bancaria quedará conectada y lista para usarse en Alegra.
5. Finalicé en Ir al detalle de la cuenta bancaria.
🎥 Observe:
📌 Nota: la conexión de bancos depende de su plan y es opcional.
📊 ¿Cómo realizar conciliaciones bancarias?
⚡ ¿Cómo conciliar bancos conectados?
1. Ingrese a Bancos > Bancos y cajas.
2. Ubique la cuenta de banco que desea conciliar > Haga clic en el ícono Conciliar (flecha hacia arriba).
3. Seleccione registros que coincidan con el extracto.
4. Si diferencia = $0,00, presione Conciliar.
🎥 Observe:
💡 AlegraTip: use Posponer para continuar después.
📌 Nota: si prefiere hacerlo manual, registre los demás detalles de sus transacciones en Información adicional.
📂 ¿Cómo conciliar bancos importando movimientos?
1. Ingrese a Bancos > Bancos y cajas.
2. Ubique la cuenta de banco que desea conciliar > haga clic en el ícono Ver 👁️.
3. Seleccione Conciliar > Desde un archivo o imagen.
4. Descargue la plantilla, agregue los movimientos y suba el archivo.
5. Haga clic en Continuar para procesar la conciliación.
🎥 Observe:
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