¿Cómo generar reportes inteligentes con Alegra? - Costa Rica
En Alegra encontrará un módulo de inteligencia de Negocios denominado Reportes en donde podrá exportar toda la información de su cuenta a Excel. Estos reportes le permitirán conocer la situación administrativa y contable de la empresa en cualquier momento.
👉 Índice:
- 📊 ¿Cómo acceder a los reportes inteligentes?
- 📁 ¿Qué tipos de reportes puede generar?
A. 💰 Reportes de ventas.
B. 🗂️ Reportes administrativos.
C. 📘 Reportes contables.
D. 🧾 Reportes fiscales.
E. 🧰 Reportes para trabajar.
📊 ¿Cómo acceder a los reportes inteligentes?
Siga estos pasos:
1. Diríjase al menú de Reportes y, seleccione la Categoría del reporte que desea consultar.
2. Haga clic sobre el reporte deseado.
Observe:
Dentro de este menú encontrará un buscador de reportes para que pueda acceder de manera más fácil y rápida al reporte que desee.
📁 ¿Qué tipos de reportes puede generar?
Una vez este en los Reportes podrá visualizar las diferentes secciones, a continuación se las explicaremos:
A. 💰 Reportes de ventas
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Ventas generales: en este reporte obtenga una visión completa de las facturas de venta y devoluciones de su empresa. Puede generarlo en el periodo de tiempo que necesite.
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Ventas por ítem: consulte el total facturado y la cantidad vendida por ítem, sin importar si las facturas están pagadas.
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Ventas por cliente: aquí podrá visualizar el total de facturación asociada a cada uno de sus clientes en el periodo de tiempo que desee.
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Rentabilidad por ítem: en este reporte puede consultar la rentabilidad de cada ítem que tiene en el inventario en valor monetario y porcentaje.
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Ventas por vendedor: con este reporte podrá visualizar el total de las facturas asociadas a un vendedor en la fecha de tiempo que seleccione.
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Estado de cuenta por cliente: aquí puede consultar el estado de cuenta de un cliente en específico, a su vez, puede exportarlo a formato Excel y también enviarlo por correo.
B. 🗂️ Reportes administrativos
- Cuentas por cobrar: consulte quién le debe, cuánto y cuándo vence cada factura o nota débito. Puede filtrar por períodos de vencimiento.
- Cuentas por pagar: lleve control de sus pagos pendientes. Vea a quién le debe, cuánto y la fecha de vencimiento de cada obligación.
- Ingresos y Gastos: revise el total de ingresos y egresos clasificados por categoría, sin importar si están pagados (no incluye impuestos).
- Valor de inventario: consulte el valor actual del inventario, la cantidad de ítems y su costo promedio.
- Transacciones: visualice todos los movimientos de dinero registrados en un periodo determinado.
- Compras: obtenga el detalle de las facturas de proveedor en un período de tiempo.
- Reporte anual: acceda a un resumen de los resultados financieros por año, desde el inicio de uso de su cuenta en Alegra.
C. 📘 Reportes contables
- Estado de resultados: analice las utilidades de la empresa por periodo, incluyendo ventas, costos y gastos (sin impuestos).
- Estado de situación financiera: consulte los activos, pasivos y patrimonio de su empresa durante un periodo determinado.
- Diferencia en cambio de bancos: podrá revisar los ajustes por diferencia en cambio realizados a sus cuentas bancarias.
- Movimientos por cuenta contable: visualice los movimientos registrados en cada cuenta contable durante un periodo específico.
- Libro diario: observe los asientos contables de su empresa en el periodo de tiempo determinado.
- Auxiliar por tercero: consulte el saldo de las cuentas contables, filtrando la información por un beneficiario en particular y por el periodo de tiempo que desee.
- Balance de comprobación: consulte el saldo mayor de sus cuentas y filtre la información por un periodo de tiempo determinado.
- Balance de pruebas por terceros: Analice los movimientos de las cuentas contables por beneficiario, con saldos iniciales, débitos, créditos y saldos finales.
D. 🧾 Reportes fiscales
- Reporte de aceptaciones y rechazos: consulte el estado de sus comprobantes en un periodo determinado. Verifique si fueron recibidos correctamente, si generaron una factura de compra y revise el IVA asociado para sus declaraciones fiscales.
E. 🧰 Reportes para trabajar
- Exportar Facturas: exporte a Excel las facturas de venta de su empresa en el periodo de tiempo seleccionado.
- Informe Contador: exporte a Excel el informe Contador con toda la información del sistema.
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