En Alegra puede importar sus asientos contables desde un archivo Excel para ganar tiempo administrando su negocio y mantener la información organizada. Los asientos contables le permiten mover saldos entre cuentas de manera manual y registrar los saldos iniciales del balance.
📥 ¿Cómo importar sus asientos contables desde Excel?
1. Diríjase a Contabilidad > Asiento contable > Más acciones > Importar asientos.
2. Haga clic en Descargar plantilla para obtener el archivo en su computadora y complétela con la información de sus asientos contables.
📍 Junto a Descargar plantilla encontrará también la opción Recomendaciones, donde verá los lineamientos que debe seguir para que la importación sea exitosa y sin errores.
3. Una vez completada y guardada la plantilla, haga clic en Carga el archivo con tus asientos contables > Seleccione el archivo > Abrir.
4. Verifique la información de los asientos a importar y, si va a importar más de uno, haga clic en Siguiente asiento > Guardar > Aceptar.
Observe:
📌 Descargue aquí la plantilla de importación general.
📢 Importante
- En el archivo descargado va a visualizar dos hojas, la primera se denomina “Recomendaciones” y son consejos que debes aplicar al momento de agregar la información de sus asientos. La segunda hoja denominada “Plantilla” es donde debe cargar la información de sus asientos contables.
- Puede agregar información para importar uno o más asientos contables. Para ello puede enumerar cada fila de la plantilla relacionada con un asiento contable usando el mismo número. Por ejemplo: el asiento No. 1 se identifica porque todas sus filas están marcadas con el número “1” o puede solo enumerar la primera fila correspondiente al asiento contable. Observe:
- Puede importar un tamaño máximo de hasta 450 kB por cada asiento contable de Excel. Adicional solo puede importar hasta 2.000 filas en un asiento contable, si excede ese número le saldrá la siguiente notificación. Observe:
- Si al momento de ingresar información de los asientos contables agrega Contactos, Tipo de asiento contable, Numeraciones, Cuentas contables o Centros de Costos que no estén creadas en Alegra, al momento de cargar su asiento contable de Excel podrá crearlos. Observe:
- Las columnas “Débito” y “Crédito” de sus asientos contables deben tener sumas iguales, de no ser así al momento de importar le mostrará una ventana emergente con la información de la diferencia. Observe:
- Se recomienda no agregar cuentas contables de comportamiento automático, esto porque en el asiento contable no se ven reflejados esos movimientos en algunos reportes. Al seleccionar una cuenta contable automática podrá ver la siguiente notificación. Observe:
- Al momento de importar el asiento contable se mostrará un estado, cuando se deba corregir información se visualizará “Por corregir”, cuando esté corregida el estado será “Corregido” y finalmente si la información es correcta el estado es “Importado correctamente”. Observe:
📍 Nota: no podrá guardar los asientos contables importados hasta que haya revisado todos los errores que se muestran en pantalla.
- Puede visualizar los diferentes asientos contables importados de forma más rápida desde la opción “Asiento contable”. Observe:
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