En Alegra sabemos que para mantener una empresa saludable, el control del flujo de efectivo es esencial. Hasta ahora, muchas empresas en Costa Rica debían construir manualmente su flujo de caja en Excel, combinando información de distintos reportes contables.
Con el nuevo Reporte de Flujo de Caja de Alegra, ese proceso será mucho más sencillo. Ahora podrá visualizar, analizar y descargar las entradas y salidas de dinero de su empresa de forma automática, clara y actualizada.
👉 Índice
- 📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
- ⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
- 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
- ✨ Beneficios para su empresa.
1. 📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
El reporte de flujo de caja permite conocer en detalle todas las entradas (ingresos) y salidas (egresos) de efectivo, así como el saldo disponible al finalizar cada periodo.
De esta manera, podrá anticiparse a los meses con menor liquidez, planificar pagos o inversiones, y tomar decisiones financieras con información precisa y actualizada.
2. ⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
1. Ingrese al menú de Reportes > Financieros > Flujo de caja.
2. Seleccione el periodo deseado y haga clic en Aplicar.
📹 Observe:
💰 Estructura del reporte
- 🔹 Ingresos: incluye todas las entradas de dinero derivadas de ventas, cobros o cuentas por cobrar.
- 🔹 Egresos: muestra las salidas de dinero correspondientes a gastos operativos, proveedores o servicios.
El reporte también incluye tres filas clave:
-
Saldo inicial en caja y bancos: el monto disponible al inicio del periodo.
-
Saldo del periodo: la diferencia entre ingresos y egresos (si es negativa, se mostrará entre paréntesis).
-
Saldo final en caja y bancos: el resultado de sumar el saldo inicial más el saldo del periodo.
📍 Este cálculo se basa en las cuentas de “Efectivo y equivalentes de efectivo” según el plan contable local.
Ejemplo
| Concepto | Julio 2025 | Agosto 2025 |
|---|---|---|
| Saldo inicial en caja y bancos | ₡60,000,000 | ₡78,711,434 |
| (+) Ingresos | ₡20,000,000 | ₡10,000,000 |
| (-) Egresos | ₡1,288,566 | ₡7,000,000 |
| = Saldo del periodo | ₡18,711,434 | ₡3,000,000 |
| Saldo final en caja y bancos | ₡78,711,434 | ₡81,711,434 |
3. 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
El reporte incorpora gráficos dinámicos para facilitar el análisis visual:
- 📊 Gráfico de barras: muestra las entradas y salidas de dinero por mes.
- 📈 Gráfico de líneas: representa la evolución del saldo final en caja y bancos.
- 🔀 Interruptor (switch): permite alternar entre la vista de flujo (ingresos/egresos) y saldo (efectivo disponible).
Además, en la parte superior del reporte encontrará el botón de descarga, que le permitirá exportar la información a Excel para su validación o análisis.
4. ✨ Beneficios para su empresa
- ✅ Control del efectivo sin depender de hojas de cálculo manuales.
- ✅ Visualización clara y estructurada de los movimientos financieros.
- ✅ Ahorro de tiempo en la elaboración de reportes.
- ✅ Información alineada con la contabilidad costarricense.
- ✅ Mayor capacidad de planificación y control financiero.
¿Aún no tiene cuenta en Alegra?
