En Alegra entendemos que mantener el control del efectivo es esencial para la estabilidad financiera de cualquier negocio dominicano. Hasta ahora, muchos usuarios tenían que armar manualmente su flujo de caja en Excel, tomando datos desde varios reportes contables.
Con el nuevo Reporte de Flujo de Caja, ya no es necesario trabajar esos cálculos a mano. La herramienta muestra automáticamente las entradas y salidas de dinero de su empresa, así como el saldo disponible al finalizar cada mes.
👉 Índice
- 📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
- ⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
- 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
- ✨ Beneficios para su empresa.
📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
Es un reporte que presenta de manera clara:
-
El efectivo que entra a la empresa (ingresos).
-
El efectivo que sale (egresos).
-
El saldo disponible al finalizar cada periodo.
Esto facilita la toma de decisiones estratégicas, permite prever necesidades de liquidez y evita el uso de hojas de cálculo externas.
⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
1. Ve al menú de Reportes > Financieros > Flujo de caja.
2. Selecciona el periodo deseado y haz clic en Aplicar.
📹 Observa:
💰 Estructura del reporte
🔹 Ingresos: entradas de dinero por ventas, cobros o cuentas por cobrar.
🔹 Egresos: salidas de dinero por gastos operativos, proveedores o servicios.
Incluye tres filas clave:
-
Saldo inicial en caja y bancos: disponible al inicio del periodo.
-
Saldo del periodo: resultado de ingresos menos egresos.
-
Saldo final en caja y bancos: suma del saldo inicial y del periodo.
Ejemplo
| Concepto | Julio 2025 | Agosto 2025 |
|---|---|---|
| Saldo inicial | RD$60,000.00 | RD$78,711.43 |
| (+) Ingresos | RD$20,000.00 | RD$10,000.00 |
| (-) Egresos | RD$1,288.57 | RD$7,000.00 |
| = Saldo del periodo | RD$18,711.43 | RD$3,000.00 |
| Saldo final | RD$78,711.43 | RD$81,711.43 |
3. 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
El reporte incluye visualizaciones dinámicas:
- 📊 Barras: muestran ingresos y egresos mensuales.
- 📈 Líneas: reflejan el saldo final disponible.
- 🔀 Switch: alterna entre vista de flujo (movimientos) y saldo (efectivo disponible).
Además, puedes descargar el reporte en Excel desde la parte superior.
4. ✨ Beneficios para su empresa
- ✔ Ahorro de tiempo
- ✔ Mejor control de liquidez
- ✔ Información confiable y actualizada
- ✔ Eliminación de cálculos manuales
- ✔ Facilita la planificación de pagos e inversiones
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