Consulta en tiempo real el estado administrativo, financiero, contable y fiscal de tu empresa desde el módulo Reportes de Alegra ERP. En este artículo conocerás qué tipos de reportes están disponibles y cómo visualizarlos y descargarlos correctamente.
👉 Índice
✅ ¿Cómo ver tus reportes?
1. Ve a Reportes > Selecciona una categoría > Haz clic sobre el reporte deseado.
2. Elige el periodo que deseas revisar > Generar reporte.
📍 Algunos reportes solo están disponibles para descargar en Excel. Aún así, todos pueden ser descargados.
📊 ¿Qué tipos de reportes puedes generar?
💰 Ventas
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Ventas generales: resumen de ventas y devoluciones.
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Ventas por producto / cliente / vendedor: detalle de facturación y cantidades.
- Ventas por bodega: detalle de ventas agrupadas por bodega o punto de almacenamiento.
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Rentabilidad por producto: utilidad por ítem inventariable.
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Estado de cuenta por cliente: historial de saldos y pagos.
💡 AlegraTip: El reporte de Estado de cuenta por cliente es el más útil para gestión de cobranza. Puedes enviárselo directamente a tu cliente desde el mismo reporte para recordarle sus facturas pendientes.
🗂️ Administrativos
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Cuentas por cobrar / pagar: lo que te deben y debes.
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Ingresos y gastos: valores asociados a cuentas sin impuestos.
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Inventario valorizado: ítems disponibles y costo promedio.
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Operaciones / Compras: flujo de movimientos por periodo.
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Reporte anual: visión general de resultados por año.
📘 Contables
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Estado de resultados / situación financiera: desempeño y balance del negocio.
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Libro diario / Auxiliar / Auxiliar por tercero / Balanza: movimientos contables.
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Diferencia en cambio: ajustes por variaciones de moneda.
📢 Importante: Para la contabilidad electrónica del SAT (catálogo de cuentas, balanza y pólizas), descarga los archivos XML desde Contabilidad > Contabilidad electrónica, no desde el módulo de Reportes.
🧾 Fiscales
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Impuestos RESICO: resumen de ISR e IVA para este régimen.
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Reporte DIOT: IVA con proveedores.
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Impuestos y retenciones: detalle de operaciones por periodo.
💡 AlegraTip: Genera el reporte de IVA antes de presentar tu declaración mensual para verificar que los montos en Alegra coinciden con lo que el SAT tiene registrado en sus sistemas. Si hay diferencias, revisa facturas canceladas o CFDIs importados fuera del período.
🧰 Para trabajar
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Exportar facturas: descarga en Excel por periodo.
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Informe Contador: resumen completo del sistema contable.
📥 ¿Qué hacer si tengo problemas con mis reportes?
El problema más común al abrir un reporte descargado es que los montos a veces aparecen como texto en lugar de números — impidiendo hacer sumas o fórmulas. A continuación verás dos posibles soluciones:
🔢 Convertir texto a números:
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Selecciona la columna con los montos.
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Ve a Datos > Texto en columnas > haz clic en Finalizar sin cambiar nada.
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Excel reconvertirá los valores a números automáticamente
💻 Abrir el CSV con importación:
Si el reporte es CSV, no lo abras con doble clic. En su lugar:
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Abre Excel > Archivo > Abrir.
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En el asistente de importación, especifica el delimitador correcto (coma o punto y coma) y el formato numérico (punto decimal).
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Esto evita que Excel malinterprete los separadores.
📍 Nota: Siempre que sea posible, descarga en formato .xlsx en lugar de CSV. El formato Excel preserva el tipo de dato numérico sin ambigüedad y es más fácil de abrir directamente.
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