Las cuentas de banco de Alegra te permiten llevar el control de entradas y salidas de dinero de tu negocio asociados a cuentas de banco o efectivo, también puedes llevar el control de tus tarjetas de crédito.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar recibe pagos en su cuenta del Banco Empresarial y los asocia a la cuenta en Alegra. Al final del mes, realiza una conciliación bancaria para verificar que coincidan con sus registros en Alegra”.
Con la función de bancos de Alegra puedes realizar transferencias entre cuentas, realizar conciliaciones con tus extractos bancarios y mucho más.
Crea una nueva cuenta de Banco
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú “Bancos” selecciona la opción “Bancos y cajas” y, luego, haz clic en el botón “+ Agregar banco”.
2. Completa el formulario con la información solicitada.
3. Finalmente, haz clic en “Guardar” para conservar los cambios.
Observa:
Formulario Nuevo banco
- Tipo de cuenta: elige si la cuenta que deseas crear es una cuenta de efectivo, de banco o una tarjeta de crédito.
- Nombre de la cuenta: completa este campo con el nombre que deseas darle a la cuenta para identificarla. Ejemplo: Tarjeta de crédito American Express.
- Número de la cuenta: ingresa el número de cuenta bancario o el número de la tarjeta de crédito.
- Moneda: si activaste la función de multimoneda, selecciona la moneda que usarás para el banco que estás creando.
- Saldo inicial: ingresa el saldo de la cuenta con el que empezarás a registrar tus operaciones en Alegra. Para la opción “Tarjeta Crédito” debes ingresar el “Saldo de la Deuda inicia” (el monto de dinero que has consumido de tu tarjeta de crédito en el momento de crearla en el sistema).
- Fecha: ingresa la fecha con la que quieres registrar el banco.
- Descripción: de forma opcional puedes ingresar un comentario de la cuenta que estás creado.
📢 Ten en cuenta las siguientes recomendaciones
- Si seleccionas una moneda diferente a la principal, el sistema te pedirá confirmar la tasa de cambio con la que se registra el saldo inicial del banco.
- Al crear una cuenta de banco, Alegra de forma automática crea la cuenta contable del banco con el saldo que ingresaste.
Conoce las soluciones del ecosistema Alegra: Alegra Contabilidad, Alegra POS y Alegra Facturación.
Aprende con nosotros y certifícate de forma gratuita en Alegra Academy.
¡Únete a nuestro foro de Alegra Community! Allí podrás compartir experiencias y aclarar tus dudas sobre facturación electrónica, contabilidad, normatividad y mucho más.
Descubre las novedades y actualizaciones de Alegra en nuestro blog de novedades.
Si tienes inquietudes sobre este u otros procesos, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte las 24 horas, cualquier día de la semana, y sin costos adicionales.
