Las cuentas de banco en Alegra te permiten llevar el control de entradas y salidas de dinero de tu negocio, ya sea en efectivo, cuentas bancarias o tarjetas de crédito.
Con esta función podrás:
✔️ Crear bancos, cajas y tarjetas de crédito.
✔️ Registrar saldos iniciales.
✔️ Realizar transferencias entre cuentas.
✔️ Conciliar con tus extractos bancarios.
📝 ¿Cómo crear una nueva cuenta de banco, caja o tarjeta de crédito?
1. Dirígete al menú Bancos → Bancos y cajas → + Agregar banco.
2. Completa el formulario con la información solicitada.
3. Haz clic en Guardar.
🎥 Observa:
✍️ ¿Qué información debo llenar en el formulario Nuevo banco?
| 🏷 Campo | 📌 Descripción |
|---|---|
| 🏦 Tipo de cuenta | Elige si deseas crear una cuenta de efectivo, banco o tarjeta de crédito. |
| 📝 Nombre de la cuenta | Nombre para identificar la cuenta. Ejemplo: Tarjeta de crédito American Express. |
| 🔢 Número de cuenta | Número de la cuenta bancaria o de la tarjeta de crédito. |
| 💱 Moneda | Selecciona la moneda (si activaste multimoneda). |
| 💰 Saldo inicial | Saldo con el que empezarás a registrar operaciones. 👉 En tarjetas de crédito, ingresa el saldo de deuda inicial. |
| 📅 Fecha | Fecha en la que deseas registrar el banco o tarjeta. |
| 💬 Descripción | (Opcional) Comentarios adicionales de la cuenta. |
📢 ¿Qué debo tener en cuenta al crear cuentas?
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Si seleccionas una moneda diferente a la principal, el sistema pedirá confirmar la tasa de cambio para el saldo inicial.
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Al crear una cuenta, Alegra genera de forma automática la cuenta contable con el saldo ingresado.
¿Aún no tienes cuenta en Alegra?
