En Alegra entendemos que el control del efectivo es esencial para la salud de tu empresa. Hasta ahora, muchos usuarios en Panamá tenían que construir su flujo de caja manualmente en Excel, combinando distintos reportes contables.
Con el nuevo Reporte de Flujo de Caja de Alegra, podrás ver las entradas y salidas de dinero de tu negocio de manera automática y actualizada.
👉 Índice
- 📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
- ⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
- 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
- ✨ Beneficios para su empresa.
1. 📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
Muestra todas las entradas (ingresos) y salidas (egresos) de efectivo, así como el saldo disponible al final del periodo.
Te permite analizar la liquidez real de tu negocio y tomar decisiones basadas en datos.
2. ⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
1. Ve al menú de Reportes > Financieros > Flujo de caja.
2. Selecciona el periodo deseado y haz clic en Aplicar.
📹 Observa:
💰 Estructura
-
Saldo inicial en caja y bancos.
-
Saldo del periodo.
-
Saldo final en caja y bancos.
Los valores se calculan automáticamente según las cuentas asociadas a efectivo y equivalentes de efectivo.
📃 Ejemplo:
| Concepto | Julio 2025 | Agosto 2025 |
|---|---|---|
| Saldo inicial en caja y bancos | B/. 60,000.00 | B/. 78,711.43 |
| (+) Ingresos | B/. 20,000.00 | B/. 10,000.00 |
| (-) Egresos | B/. 1,288.57 | B/. 7,000.00 |
| = Saldo del periodo | B/. 18,711.43 | B/. 3,000.00 |
| Saldo final en caja y bancos | B/. 78,711.43 | B/. 81,711.43 |
3. 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
- 📊 Barras: entradas y salidas de dinero.
- 📈 Líneas: evolución del saldo final.
- 🔁 Switch: alterna entre vista de flujo y saldo.
📍 El reporte se puede descargar en Excel para un análisis más profundo.
4. ✨ Beneficios para su empresa
- ✅ Control total del efectivo sin hojas de cálculo manuales.
- ✅ Visualización clara de los movimientos financieros por periodo.
- ✅ Mayor capacidad para planificar inversiones y pagos.
- ✅ Información actualizada y coherente con los estados contables.
- ✅ Ahorro de tiempo en la elaboración de reportes financieros.
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