Alegra te permite importar tus asientos contables desde un archivo de Excel para ganar tiempo administrando tu negocio y mantener la información organizada, sin tener que ingresarlos uno a uno.
📥 ¿Cómo importar asientos contables desde Excel?
1. Ve a Contabilidad > Asiento contable > Más acciones > Importar asientos.
2. Haz clic en Descargar plantilla para guardar el archivo en tu computadora.
📍 Junto a la opción de descarga también encontrarás Recomendaciones, donde verás los consejos que debes seguir para que la importación sea exitosa sin errores.
3. Completa la plantilla con la información de tus asientos contables y guárdala > Haz clic en Carga el archivo con tus asientos contables > Selecciona el archivo guardado > Abrir.
4. Verifica la información de los asientos a importar. Si importas más de uno, haz clic en Siguiente asiento para revisar cada uno > Guardar > Aceptar.
Observa:
📢 Importante
- En el archivo descargado vas a visualizar dos hojas, la primera se denomina “Recomendaciones” y son consejos que debes aplicar al momento de agregar la información de tus asientos. La segunda hoja denominada “Plantilla” es donde debes cargar la información de tus asientos contables.
- Puedes agregar información para importar uno o más asientos contables. Para ello puedes enumerar cada fila de la plantilla relacionada con un asiento contable usando el mismo número. Por ejemplo: El asiento No. 1 se identifica porque todas sus filas están marcadas con el número “1” o puedes solo enumerar la primera fila correspondiente al asiento contable. Observa:
- Puedes importar un tamaño máximo de hasta 450 kB por cada asiento contable de Excel. Adicional solo puedes importar hasta 2.000 filas en un asiento contable, si excedes ese número te saldrá la siguiente notificación. Observa:
- Si al momento de ingresar información de los asientos contables agregas Contactos, Tipo de asiento contable, Numeraciones, Cuentas contables o Centros de Costos que no estén creadas en Alegra, al momento de cargar tu asiento contable de Excel podrás crearlos. Observa:
- Las columnas “Débito” y “Crédito” de tu asiento contable debe tener sumas iguales, de no ser así al momento de importar te mostrará una ventana emergente con la información de la diferencia. Observa:
- Se recomienda no agregar cuentas contables de comportamiento automático, esto porque en el asiento contable no se ven reflejados esos movimientos en algunos reportes. Al seleccionar una cuenta contable automática podrás ver la siguiente notificación. Observa:
- Al momento de importar el asiento contable se mostrará un estado, cuando se deba corregir información se visualizará “Por corregir”, cuando esté corregida el estado será “Corregido” y finalmente si la información es correcta el estado es “Importado correctamente”. Observa:
📍 No podrás guardar los asientos contables importados hasta que hayas revisado todos los errores que se muestran en pantalla. - Puedes visualizar los diferentes asientos contables importados de forma más rápida desde la opción “Asiento contable”. Observa:
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