En Alegra sabemos que controlar el efectivo es clave para la salud financiera de cualquier negocio. Hasta ahora, muchos usuarios en Perú debían construir manualmente su flujo de caja en Excel, combinando información de diferentes reportes contables.
Con el nuevo Reporte de Flujo de Caja de Alegra, eso ya no será necesario. Ahora puedes ver, analizar y descargar las entradas y salidas de dinero de tu empresa de forma automática, clara y actualizada.
👉 Índice
- 📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
- ⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
- 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
- ✨ Beneficios para su empresa.
📊 ¿Qué es el reporte de flujo de caja en Alegra?
El reporte de flujo de caja te permite conocer todas las entradas (ingresos) y salidas (egresos) de efectivo, así como el saldo disponible al final de cada periodo.
Así podrás tomar decisiones estratégicas sobre tu liquidez, prever necesidades de financiación y asegurar la continuidad de tu negocio sin depender de cálculos manuales.
⚙️ ¿Cómo generar el Reporte de Flujo de caja?
1. Ve al menú de Reportes > Financieros > Flujo de caja.
2. Selecciona el periodo deseado y haz clic en Aplicar.
📹 Observa:
💰 Estructura del reporte
🔹 Ingresos: entradas de dinero por ventas, cobros o cuentas por cobrar.
🔹 Egresos: salidas de dinero por gastos operativos, proveedores o servicios.
Incluye tres filas clave:
-
Saldo inicial en caja y bancos: disponible al inicio del periodo.
-
Saldo del periodo: resultado de ingresos menos egresos.
-
Saldo final en caja y bancos: suma del saldo inicial y del periodo.
Este saldo se basa en las cuentas de “Efectivo y equivalentes de efectivo” del Plan Contable Empresarial (PCE).
Ejemplo:
| Concepto | Julio 2025 | Agosto 2025 |
|---|---|---|
| Saldo inicial en caja y bancos | S/ 60,000.00 | S/ 78,711.43 |
| (+) Ingresos | S/ 20,000.00 | S/ 10,000.00 |
| (-) Egresos | S/ 1,288.57 | S/ 7,000.00 |
| = Saldo del periodo | S/ 18,711.43 | S/ 3,000.00 |
| Saldo final en caja y bancos | S/ 78,711.43 | S/ 81,711.43 |
3. 📈 ¿Cómo interpretar los gráficos?
El reporte incluye visualizaciones dinámicas:
- 📊 Barras: muestran ingresos y egresos mensuales.
- 📈 Líneas: reflejan el saldo final disponible.
- 🔀 Switch: alterna entre vista de flujo (movimientos) y saldo (efectivo disponible).
Además, puedes descargar el reporte en Excel desde la parte superior.
4. ✨ Beneficios para su empresa
- ✅ Control total del efectivo sin hojas de cálculo manuales.
- ✅ Visualización clara de los movimientos financieros por periodo.
- ✅ Mayor capacidad para planificar inversiones y pagos.
- ✅ Información actualizada y coherente con los estados contables.
- ✅ Ahorro de tiempo en la elaboración de reportes financieros.
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