Con Alegra puedes realizar el cierre anual de cuentas contables por terceros de forma automatizada. Esta funcionalidad te permite consolidar todos los movimientos contables de una o varias cuentas vinculadas a diferentes terceros bajo un único tercero, sin necesidad de realizar cálculos o reclasificaciones manuales.
¿Cómo cerrar un periodo contable?
1. Ve a Configuración > Recuadro Contabilidad > Control de periodos contables.
2. Selecciona el mes que deseas cerrar y en la columna Estado selecciona la opción Cerrado.
3. Haz clic en el botón Confirmar.
Observa:
⚡ Al finalizar el cierre, Alegra generará automáticamente el comprobante contable para saldar las cuentas. Además, puedes generar el reporte Balance de prueba por terceros para validar que todas las cuentas se hayan ajustado correctamente.
✏️ Otras acciones en el papel de trabajo
Dentro del papel de trabajo de cierre puedes realizar las siguientes acciones:
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Acción |
Descripción |
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Agregar tercero |
Si el tercero no está registrado en Alegra, créalo haciendo clic en Agregar tercero al final de la lista de contactos. |
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Mover cuentas entre terceros |
Desplázate sobre la cuenta y selecciona Mover a otro tercero o Mover a este tercero según corresponda. |
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Limpiar cuentas |
Desasocia las cuentas asignadas a un tercero o elimina el grupo completo haciendo clic en la Papelera. |
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Posponer |
Para guardar tu progreso y continuar en otro momento, haz clic en Posponer. |
📢 Importante
- Puedes realizar solo un cierre de cuentas por cada periodo o año; asegúrate de incluir todos los terceros que corresponda.
- Las cuentas que puedes asignar se limitan exclusivamente a las categorías de activo, pasivo y patrimonio.
- Una vez que una cuenta contable ha sido asignada a un tercero, no podrá ser asignada a otro.
- Para la contrapartida se utiliza la misma cuenta contable donde se registraron originalmente los movimientos. Únicamente se reclasifica el tercero titular.
📍 Para modificar la información de un periodo cerrado, haz clic en Abrir y editar, realiza los ajustes y pulsa en Guardar. Cada vez que edites un periodo cerrado, el sistema anulará el comprobante contable generado y dará lugar a uno nuevo tras guardar los cambios.
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