¿Cómo ingresás los saldos iniciales de tus cuentas contables en Alegra?

Establecer correctamente los saldos iniciales es el primer paso para tener tu contabilidad al día en Alegra. Estos saldos representan la situación financiera de tu empresa al inicio de un período contable, y son fundamentales para llevar un registro preciso y generar reportes útiles desde el comienzo.

En Alegra podés ingresar tus saldos iniciales de dos maneras:

Manual, desde la plataforma, ideal si tenés pocos registros o deseás un control detallado.
Importando desde Excel, útil si ya tenés la información consolidada y querés ahorrar tiempo.

👉 Si preferís hacer la importación masiva, consultá esta guía: Importá los saldos iniciales de tus cuentas contables.

En este artículo te vamos a mostrar cómo ingresar los saldos manualmente.

👉 Índice

📌 ¿Ingresás los saldos iniciales de tus cuentas?
1.1 💳 ¿Cómo ingresás los saldos iniciales de tus cuentas por cobrar y por pagar?
⚠️ ¿Qué consideración debés tener en cuenta?
📊 ¿Cómo gestionás y actualizás los saldos iniciales?

📌 ¿Ingresás los saldos iniciales de tus cuentas?

Seguí estos pasos:

1. Andá al menú de Contabilidad. Seleccioná Plan de cuentas y hacé clic en Saldos iniciales.

2. Elegí la fecha y numeración para el registro.

3. Ingresá los saldos de tus cuentas contables de balance y de resultado y, cuando sea necesario, asigná el respectivo contacto.

4. Cuando se cumpla la ecuación patrimonial, es decir, que la suma de los activos sea igual a la suma de los pasivos más el patrimonio, hacé clic en Guardar.

📍 Nota: podés hacer clic en Posponer para guardar los cambios y completar el proceso en otro momento.

Mirá:

📌 Nota: si posponés la creación de tus saldos iniciales, podés retomar el proceso desde la sección del Plan de cuentas.

Mirá:

1.1 💳 ¿Cómo ingresás los saldos iniciales de tus cuentas por cobrar y por pagar?

Podés registrar nuevos documentos para las cuentas por cobrar y por pagar a las que hayas asignado usos o comportamientos automáticos. En la línea de registro, se expandirá una subsección denominada Referencia, donde podés ingresar el número de documento, así como las fechas de creación y vencimiento.

Los documentos que registres harán parte de los reportes de cuentas por cobrar y por pagar, brindándote además, la facilidad de asociarles pagos a futuro.

Agregá tantos registros como sean necesarios haciendo clic en el botón Duplicar de la fila.

Mirá:

🔍 Creá nuevos documentos desde tus comprobantes o asientos contables en Alegra.

⚠️ ¿Qué Consideraciones debés tener en cuenta?

Tené en cuenta lo siguiente:

Es recomendable que personalices tu plan de cuentas antes de crear los saldos iniciales.
La fecha con la que registres los saldos debe pertenecer a un período contable abierto.
Las cuentas de tipo mayor están diseñadas para acumular saldos de sus subcuentas. Si necesitás ingresar valores directamente en una cuenta mayor, podés cambiarle el tipo desde el plan de cuentas.

Mirá:

🔎 Conocé cómo personalizar tu plan de cuentas.
Los saldos iniciales registran los saldos de tus cuentas de manera global; sin embargo, también podés agregar los saldos por tercero. Esto es útil, por ejemplo, para el saldo de las cuentas por cobrar o por pagar de tus clientes y proveedores.
El sistema organiza los saldos de forma jerárquica, es decir, los saldos de las cuentas auxiliares y subcuentas se acumulan progresivamente hasta alcanzar el total de la cuenta principal o mayor.
Para evitar descuadres en los saldos, prestá especial atención a la naturaleza contable de las cuentas y a la forma en la que estas suman o restan en el estado de resultados y de balance.

📊 ¿Cómo gestionás y actualizás los saldos iniciales?

Una vez que hayas guardado los saldos iniciales, encontrarás diferentes opciones para gestionarlos y ajustarlos.

Mirá:

✏️ Acciones

Editar: realiza modificaciones a tus saldos iniciales.
Eliminar: tené en cuenta que esta acción no se puede deshacer.
Ver asiento contable: consultá el registro que se generó al guardar los saldos.
Ver balance de sumas y saldos: revisá la información ingresada en tu reporte.

📌 Nota: si necesitás ajustar tus saldos iniciales sin modificar el registro descrito en este artículo, podés hacerlo mediante un nuevo asiento manual. Esta opción te permite mover saldos entre cuentas o realizar ajustes manuales, siendo útil para corregir errores o reclasificaciones, además, permite asociar cada cuenta contable a un contacto diferente.

🔎 Observación: inventarios y Bancos

Si ya creaste saldos iniciales de Inventarios o Bancos desde sus módulos específicos, tené en cuenta lo siguiente:

Alegra hace el registro contable automático en las cuentas correspondientes:
- Inventarios → cantidad por costo unitario.
- Bancos → saldo inicial declarado en la creación/edición del banco.
La contrapartida de esos registros se refleja en las cuentas:
- Ajustes iniciales en Inventario.
- Ajustes iniciales en Bancos.
Si vos registrás nuevamente esos saldos desde las cuentas contables en el flujo de Saldos iniciales, se va a generar duplicidad.
Para corregirlo, podés usar los campos de Ajustes iniciales en Inventario o Ajustes iniciales en Bancos dentro de Patrimonio, e ingresar ahí el valor en negativo, logrando balancear la ecuación patrimonial.

Observa:

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