Consulta en tiempo real el estado administrativo, financiero, contable y fiscal de tu empresa desde el módulo Reportes de Alegra. En este artículo conocerás los tipos de reportes están disponibles y cómo visualizarlos y descargarlos correctamente.
👉 Índice
✅ ¿Cómo ver tus reportes?
1. Ve a Reportes > Selecciona una categoría > Haz clic sobre el reporte deseado.
2. Elige el periodo que deseas revisar > Generar reporte.
📍 Algunos reportes solo están disponibles para descargar en Excel. Aún así, todos pueden ser descargados.
📊 ¿Qué tipos de reportes puedes generar?
💰 Ventas
- Ventas generales: resumen de ventas y devoluciones.
- Ventas por producto / cliente / vendedor: detalle de facturación y cantidades.
- Ventas por bodega: detalle de ventas agrupadas por bodega o punto de almacenamiento.
- Rentabilidad por producto: margen de rentabilidad en valor y porcentaje por ítem inventariable.
- Estado de cuenta por cliente: historial de saldos y pagos.
💡 AlegraTip: El reporte de Estado de cuenta por cliente es el más útil para gestión de cobranza. Puedes enviárselo directamente a tu cliente desde el mismo reporte para recordarle sus facturas pendientes.
🗂️ Administrativos
- Cuentas por cobrar / pagar: lo que te deben y debes.
- Ingresos y gastos: detalle de cuentas de ingresos y egresos (incluye pagos pendientes).
- Inventario valorizado: ítems disponibles y costo promedio.
- Operaciones / Compras: flujo de movimientos por periodo.
- Reporte anual: visión general de resultados por año.
📘 Contables
- Estado de resultados / situación financiera: desempeño y balance del negocio.
- Libro diario / Auxiliar / Auxiliar por tercero / Balanza: movimientos contables.
- Diferencia en cambio: ajustes por variaciones de moneda.
🧾 Fiscales
- Reporte detallado de impuestos: consulta los impuestos generados por tus ventas, compras, devoluciones.
- Comprobante de informe diario: puedes exportar el resumen de tus facturas registradas en tu punto de venta.
- Formulario 350: desde este formulario puedes informar las retenciones que realizaste en el pago de compras, servicios, honorarios, salarios, arrendamientos, comisiones, entre otros.
🧰 Para trabajar
📑 Exógena
- Formato 1001: debes reportar los pagos que hiciste a proveedores o terceros durante el año.
- Formato 1003: debes informar las retenciones que hiciste al pagar a proveedores o empleados.
- Formato 1005: podrás las retenciones que te aplicaron a ti cuando recibiste pagos.
- Formato 1006: declaras el IVA que cobraste en tus ventas o servicios.
- Formato 1007: vas a reportar el IVA que pagaste en compras y que puedas descontar.
- Formato 1008: índicas cuánto dinero ganaste por ventas, servicios u otros ingresos.
- Formato 1009: debes informar los gastos que tuviste y que puedes restar en tu declaración de renta.
- Formato 2276: aquí reportas los pagos a tus empleados, sueldos y aportes a seguridad social.
📥 ¿Qué hacer si tengo problemas con mis reportes?
El problema más común al abrir un reporte descargado es que los montos a veces aparecen como texto en lugar de números — impidiendo hacer sumas o fórmulas. A continuación verás dos posibles soluciones:
🔢 Convertir texto a números:
- Selecciona la columna con los montos.
- Ve a Datos > Texto en columnas > haz clic en Finalizar sin cambiar nada.
- Excel reconvertirá los valores a números automáticamente
💻 Abrir el CSV con importación:
Si el reporte es CSV, no lo abras con doble clic. En su lugar:
- Abre Excel > Archivo > Abrir.
- En el asistente de importación, especifica el delimitador correcto (coma o punto y coma) y el formato numérico (punto decimal).
- Esto evita que Excel malinterprete los separadores.
📍 Siempre que sea posible, descarga en formato .xlsx en lugar de CSV. El formato Excel preserva el tipo de dato numérico sin ambigüedad y es más fácil de abrir directamente.
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