¿Cómo gestionar tus turnos de caja en Alegra POS?

Optimiza el control de tus ingresos y asegura que cada cierre de caja sea exacto. Con Alegra POS puedes administrar la apertura y el cierre de tus jornadas de trabajo de forma ágil, permitiendo un seguimiento detallado de cada venta y movimiento de dinero —ya sea en efectivo, tarjeta o transferencias— para minimizar riesgos operativos en tu punto de venta.

 

1. 📂 ¿Qué es un turno y cómo activar la funcionalidad?

Un turno es el periodo de tiempo en el que registras y controlas todas las operaciones de venta y movimientos de dinero en tu punto de venta. Esta función te permite conocer con exactitud el ingreso y retiro de fondos durante cada jornada, facilitando un seguimiento detallado de tu flujo de caja.

Para comenzar a gestionar tus jornadas, primero debes habilitar la opción siguiendo estos pasos:

2. ⚡ ¿Qué acciones puedes realizar con tus turnos de caja?

Gestionar el ciclo de vida de tu caja diariamente te permite mantener un control total sobre el dinero recaudado por diferentes medios de pago.

a. 🔑 Apertura de turno

Es el proceso para iniciar las operaciones. Normalmente, se establece una base de caja para contar con el cambio necesario para las ventas.

🎥 Observa:

 

b. 🏁 Cierre de turno

Representa el corte de los fondos al final de la jornada. Su objetivo es verificar que el dinero físico (efectivo y comprobantes) coincida con los registros del sistema.

3. 📋 ¿Qué significan los campos dentro de un turno de caja?

Mientras tienes abierto un turno de caja, puedes consultar el detalle y el total de los movimientos realizados hasta el momento: 

• Total de ventas: muestra la suma total de todas las ventas efectuadas hasta el momento.

• Base inicial: es el valor que se ingresa en la apertura del turno de caja o al comenzar la jornada.

• Total de movimientos del turno: es el resultado de todos los movimientos generados en el turno. Se encuentra especificado por métodos de pago, devoluciones, ingresos y retiros en efectivo.

• Dinero esperado en caja: considera el efectivo que se ha manejado en la caja. Esto incluye la suma de la Base inicial, las Ventas en efectivo y los Ingresos en efectivo, menos los Retiros de efectivo y las Devoluciones de dinero realizadas.
  
  

 

4. 📑 ¿Cómo consultar e imprimir el historial de cierres de turno?

Desde el Historial de turnos también puedes consultar e imprimir el detalle de los turnos que ya has cerrado.

🎥 Observa:

📢Importante

• Si el cierre de turno es efectuado por un usuario limitado, asegúrate de que tenga activado el permiso Ver detalle de los permisos de Facturas de venta.
  🔎 Crea y administra usuarios para hacer trabajo colaborativo en Alegra.
• Puedes realizar más de un cierre de turno al día.
• Al abrir un turno por primera vez, el Sistema Punto de Venta POS crea un nuevo banco para la terminal llamado Efectivo POS. 📣 No debes eliminar este banco, pues, su uso es provisional para llevar el registro de las entradas de dinero.
• Al realizar el cierre de turno, el sistema realiza una transferencia por el valor vendido en la terminal desde la cuenta de banco Efectivo POS hacia la cuenta de banco que elegiste al configurar tu negocio.
  🔎 Configura la información de tu negocio.
• La transferencia automática de cierre se puede consultar en el historial de tu cuenta, pero no debes eliminarla porque afectaría el saldo de tus cuentas de banco.
• Si cometes algún error al ingresar el valor de la Base inicial, es recomendable cerrar el turno y realizar una nueva apertura con el valor correcto.
• Asegúrate de asignar diferentes bancos para las funciones de apertura y cierre de la terminal POS. A su vez, evita seleccionar el banco de “Terminal —efectivo POS” para evitar desajustes contables.

 

5. ❓ ¿Qué hacer si los valores del cierre no coinciden con el dinero en caja?

1. Verifica las ventas y movimientos del turno para identificar facturas pendientes, registros duplicados o errores de digitación. Una vez detectado el error, realiza las correcciones pertinentes.

2. Si no encuentras la causa de la diferencia, utiliza la función de Gestión de efectivo para ajustar el saldo mientras continúas validando el origen del descuadre. Ten en cuenta que este ajuste no reemplaza ni elimina la causa raíz del error.

3. Para registrar un faltante o sobrante, dirígete al menú de Gestión de efectivo, haz clic en Nuevo movimiento de efectivo e indica si es un ingreso o retiro, el valor y la cuenta contable correspondiente.

Opcionalmente, puedes asociar un cliente y añadir observaciones para detallar la transacción.

🎥 Observa: