En Alegra, los Bancos representan el efectivo, las cuentas de banco y tarjetas de crédito que utilizas en tu empresa para registrar los movimientos como depósitos, retiros, transferencias y/o pagos. La gestión de tus bancos es fundamental para mantener el control de tus finanzas, ya que te permite identificar inconsistencias y asegurar que la contabilidad esté siempre alineada con la realidad.
Por ejemplo: “La empresa Ejemplar inauguró una nueva sede de operaciones comerciales. Para asegurar que todos los ingresos y gastos relacionados con la nueva sede sean fácilmente identificables y rastreables, decidió abrir una nueva cuenta de banco”.
Si gestionas múltiples cuentas bancarias y deseas conocer cómo funcionan los bancos, así como tener una visión clara de tus transacciones en Alegra, esta guía es para ti.
👉 Índice
- ¿Cómo crear tus bancos?
- ¿Cómo conectar tu cuenta de banco a Alegra?
- ¿Cómo realizar tus conciliaciones?
3.1. Cuando tienes tus bancos conectados.
3.2. Importando tus movimientos bancarios.
3.3. Cuando no se tienen los bancos conectados.
1. ¿Cómo crear tus bancos?
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y selecciona la opción “Cuentas bancarias”.
2. Haz clic en “Agregar banco”.
3. Completa la información del banco.
4. Finaliza haciendo clic en “Crear banco”.
Observa:
❇️ Conoce los campos del formulario y más información sobre crear tus cuentas de banco en Alegra.
2. ¿Cómo conectar tu cuenta de banco a Alegra?
Esta funcionalidad permite sincronizar tu cuenta de banco con Alegra para consultar tus movimientos bancarios en tiempo real.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos” y haz clic en “Cuentas bancarias”.
2. Ubica la cuenta de banco que deseas conectar y en la columna de “Acciones” selecciona la opción “Ver”.
3. Haz clic en “Conectar cuenta” y elige el banco que deseas conectar para sincronizar tus transacciones.
📍 Nota: el número de cuentas que puedes conectar está determinado por tu plan suscrito.
4. Acepta los términos y condiciones e ingresa la información solicitada. Luego haz clic en “Acceder y conectar banco”.
5. Selecciona la cuenta de banco que deseas conectar y haz clic en el botón “Continuar”.
6. Al finalizar, podrás “Ir al detalle de la cuenta bancaria”.
Observa:
📍 Nota: la conexión con bancos está diseñada para ahorrarte tiempo en la gestión de tus cuentas bancarias y facilitar otras tareas como las conciliaciones bancarias. No obstante, esta funcionalidad es opcional; si prefieres gestionar tus cuentas de manera manual o si no cuentas con la necesidad de conectar tus bancos, puedes seguir utilizando Alegra sin inconvenientes.
❇️ Conoce más sobre conectar tus bancos a Alegra.
3. ¿Cómo realizar tus conciliaciones?
Las conciliaciones son fundamentales para asegurar que los registros contables de tu empresa coincidan con los movimientos reflejados en tus cuentas bancarias. A continuación, te explicamos los 3 métodos para conciliar tus bancos:
3.1. Cuando tienes tus bancos conectados
Si has conectado tu cuenta bancaria a Alegra, el proceso de conciliación es más sencillo.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos”, haz clic en “Cuentas bancarias” y ubica la cuenta de banco que deseas conciliar. En la barra de Acciones haz clic en “Conciliar”.
2. Selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Cuando la diferencia entre el “Saldo en extracto bancario” y los registros seleccionados sea “$0,00”, podrás hacer clic en “Conciliar”.
📍 Nota: puedes hacer clic en “Posponer” para guardar los cambios y completar la conciliación en otro momento.
Observa:
❇️ Conoce más sobre conciliar tus bancos conectados con Alegra.
3.2. Importando tus movimientos bancarios
Puedes optar por importar los movimientos bancarios de forma masiva a través de un archivo de Excel en formato .xlsx.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos”, haz clic en “Cuentas bancarias” y ubica la cuenta de banco que deseas conciliar. En la barra de Acciones haz clic en “Ver”.
2. Pulsa en “Conciliar” y elige la opción “A partir de un archivo .xlsx”.
4. Descarga la plantilla y agrega la información de tus movimientos bancarios.
5. Sube la plantilla con los datos de tus movimientos bancarios.
6. Haz clic en “Continuar” para llevar a cabo la conciliación.
Observa:
❇️ Conoce más sobre conciliar tus bancos a partir de un archivo de Excel.
3.3. Cuando no se tienen los bancos conectados
Si decidiste no conectar tus cuentas bancarias ni importar movimientos, puedes realizar tus conciliaciones de manera manual. Aunque este método puede requerir más tiempo y esfuerzo, es ideal si prefieres una supervisión más directa sobre tus cuentas o si no cuentas con la posibilidad de automatizar la conexión.
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Bancos”, haz clic en “Cuentas bancarias” y ubica la cuenta de banco que deseas conciliar. En la barra de Acciones haz clic en “Conciliar”.
2. Ajusta la fecha del período que deseas conciliar e ingresa el saldo según tu extracto bancario.
3. Selecciona los registros que correspondan a las transacciones realizadas en el mismo período.
4. Cuando la diferencia entre el “Saldo en extracto bancario” y los registros seleccionados sea “$0,00”, podrás hacer clic en “Conciliar”.
📍 Nota: puedes hacer clic en “Posponer” para guardar los cambios y completar la conciliación en otro momento.
Observa:
❇️ Concilia tus bancos con Alegra y gana tiempo revisando tus cuentas.
✨ El manejo adecuado de tus bancos no solo facilita las conciliaciones, sino que también permite la generación de reportes claros y la toma de decisiones acertadas, aspectos clave para la salud financiera de tu negocio.
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