En Alegra, los Bancos representan el efectivo, las cuentas de banco y tarjetas de crédito que utilizas en tu empresa para registrar movimientos como depósitos, retiros, transferencias y pagos. Gestionarlos correctamente te permite identificar inconsistencias y mantener tu contabilidad siempre alineada con la realidad.
👉 Índice
🏦 ¿Cómo crear tus bancos?
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Agregar banco.
2. Completa la información y haz clic en Crear banco.
📍 Puedes crear múltiples cuentas bancarias y tarjetas de crédito para mantener organizado tu flujo de efectivo.
🔎 Conoce más: consulta el detalle de cada campo en ¿Cómo crear tus cuentas de banco en Alegra?
🔗 ¿Cómo conectar tu cuenta de banco?
Esta funcionalidad permite sincronizar tu cuenta de banco con Alegra para consultar tus movimientos bancarios en tiempo real.
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Ingresa al detalle de la cuenta de banco que deseas conectar.
2. Haz clic en Conectar banco y elige el banco que deseas conectar.
📍 El número de cuentas que puedes conectar está determinado por tu plan suscrito.
3. Acepta los términos y condiciones e ingresa la información solicitada. Luego haz clic en Acceder y conectar banco.
4. Selecciona la cuenta de banco que deseas conectar > Continuar.
📍 Esta funcionalidad permite sincronizar tu cuenta de banco con Alegra para consultar tus movimientos bancarios en tiempo real.
✅ ¿Cómo realizar conciliaciones bancarias?
Existen 3 métodos para conciliar tus bancos:
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Cuando tienes tus bancos conectados
Si has conectado tu cuenta bancaria a Alegra, el proceso de conciliación es más sencillo.
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Ubica la cuenta a conciliar. Haz clic en Conciliar en la columna Acciones.
2. Selecciona los registros que coincidan con el extracto bancario.
3. Cuando la diferencia sea “$0,00”, haz clic en Conciliar.
📍 Puedes hacer clic en “Posponer” para guardar los cambios y completar la conciliación en otro momento.
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas > Ver.
2. Haz clic en Conciliar > A partir de un archivo .xlsx.
3. Descarga la plantilla y completa tus movimientos bancarios. Luego, sube el archivo y haz clic en Continuar.
🔎 Conoce más: ¿Cómo conciliar tus bancos a partir de un archivo de Excel en formato .xlsx?
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Cuando no se tienen los bancos conectados
Si decidiste no conectar tus cuentas ni importar movimientos, puedes conciliar de forma manual. Requiere más tiempo, pero es ideal si prefieres una supervisión más directa o no puedes automatizar la conexión.
1. Ve a Bancos > Bancos y cajas y ubica tu cuenta. Luego, haz clic en Conciliar en Acciones.
2. Ajusta la fecha del período y registra el saldo del extracto.
3. Selecciona los registros correspondientes y haz clic en Conciliar.
📍 Puedes hacer clic en Posponer para guardar cambios y completar la conciliación después.
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