En Alegra puede importar los movimientos bancarios de forma masiva a través de un archivo de Excel en formato .xlsx. Esta funcionalidad facilita el proceso de conciliación bancaria, reduciendo la posibilidad de cometer errores manuales y acelerando el flujo de trabajo al permitir la carga directa de las transacciones bancarias al sistema.
🚀 ¿Cómo importar y conciliar sus movimientos bancarios?
1. Vaya a Bancos > Bancos y cajas > Identifique el banco que va a conciliar > Ver detalle.
2. Haga clic en Conciliar > Desde un archivo o imagen > Descargue la plantilla de Excel y complete la información de sus movimientos bancarios.
3. Suba la plantilla con los datos ya completados. Si encuentra un error, puede corregirla y volver a cargarla.
4. Ingrese el saldo del extracto > Procesar transacciones > Continuar.
Observe:
💡 AlegraTip: El agente conciliador con Inteligencia Artificial detecta automáticamente movimientos como intereses o sobregiros, agilizando el proceso.
📋 ¿Cómo preparar correctamente el archivo .xlsx?
Para que la importación sea exitosa, tenga en cuenta estas reglas al completar la plantilla:
| Campo | Regla |
|---|---|
| Fecha | Formato dd/mm/aaaa (ej: 31/01/2024). Alegra ordena cronológicamente. |
| Concepto | Use términos claros. Evite números o caracteres especiales. |
| Valores negativos | Se interpretan como salidas (ej: -8,400.68) |
| Valores positivos | Se interpretan como entradas (ej: 8,400.68) |
| Decimales | Máximo cuatro decimales, usando punto como separador (ej: 138,400.98) |
📢 Importante: Use siempre la plantilla que le proporciona Alegra. No modifique la estructura de columnas ni el formato del archivo, ya que esto puede generar errores en la importación.
⚠️ ¿Qué errores pueden ocurrir durante la importación?
| Error | Solución |
|---|---|
| No pudimos leer su archivo .xlsx | Verifique que el archivo esté en formato .xlsx o use la plantilla de Alegra |
| Formato inválido | El archivo no está en .xlsx. Conviértalo antes de subirlo |
| Ocurrió un error al importar el archivo | Recargue la página e inténtelo de nuevo |
📌 Nota: Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, comuníquese con el equipo de soporte de Alegra, disponible 24 horas, 7 días a la semana sin costo adicional.
💡 ¿Qué alternativa existe si no puede importar el archivo?
Como alternativa a conciliar sus bancos mediante un archivo de Excel en formato .xlsx, puede conectar la cuenta de Alegra directamente con su banco y sincronizar automáticamente los movimientos. Esta opción elimina por completo la necesidad de cargar archivos manualmente.
🔎 ¿Cómo conectar sus bancos con Alegra?
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