En Alegra encontrarás un módulo de inteligencia de Negocios llamado “Reportes”, donde podrás consultar el estado administrativo, financiero y contable de tu empresa en cualquier momento.
👉 Índice
- Ingresa a tus reportes.
- Clasificación de reportes.
A. Reportes de ventas.
B. Reportes administrativos.
C. Reportes contables.
D. Reportes fiscales.
E. Reportes para trabajar.
1. Ingresa a tus reportes
Sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Reportes” e ingresa en la Categoría que deseas consultar.
2. Haz clic sobre el reporte deseado.
📍Nota: algunos reportes están disponibles exclusivamente para su descarga en formato Excel.
Observa:
En la vista de “Clasificación por categoría”, encontrarás un buscador que te permitirá localizar rápidamente el reporte que necesites.
2. Clasificación de reportes
Una vez que estés en la sección de Reportes, podrás explorar las diferentes categorías. Conócelas a continuación:
A. Reportes de ventas
- Ventas generales: obtén el panorama completo de las ventas y devoluciones que tu empresa realizó en un determinado periodo.
- Ventas por producto: muestra el total de facturación y la cantidad vendida de cada uno de tus productos en el periodo que elijas, sin importar si la factura ya se pagó o no.
- Ventas por clientes: podrás conocer el total de facturación asociado con cada uno de tus clientes en el periodo que elijas.
- Rentabilidad por producto: consulta la rentabilidad de tus productos inventariables, tanto en valor monetario como en porcentaje.
- Ventas por vendedor: muestra el total de las ventas asociadas a un vendedor en el periodo que elijas.
- Estado de cuenta por cliente: consulta el estado de cuenta de un cliente específico, puedes exportarlo en formato de Excel y también enviarlo por correo.
B. Reportes administrativos
- Cuentas por cobrar: conoce quién te debe, cuánto te debe y la fecha exacta del vencimiento de las facturas. Puedes filtrar tus cuentas por cobrar vencidas en diferentes periodos.
- Cuentas por pagar: lleva el control sobre los pagos o gastos que debe hacer tu empresa. Conoce a quién le debes, cuánto le debes y la fecha exacta del vencimiento de las facturas. Puedes filtrar tus cuentas por pagar vencidas en diferentes periodos.
- Ingresos y Gastos: conoce los valores asociados a tus cuentas contables de ingresos y egresos, sin impuestos e incluyendo los pagos pendientes.
- Inventario valorizado: consulta el valor de tu inventario actual, la cantidad de ítems inventariables que tienes disponibles para la venta y su costo promedio.
- Operaciones: podrás visualizar todos los movimientos de dinero generados en el periodo que elijas, sin incluir las transferencias bancarias.
- Compras: haz seguimiento a tus facturas de proveedor para un determinado periodo.
- Reporte anual: visualiza de forma resumida los resultados obtenidos en un periodo. Podrás consultar este reporte desde el año de registro de tu cuenta en Alegra.
C. Reportes contables
- Estado de resultados: conoce el desempeño y las utilidades de tu empresa en un periodo, detallando las ventas, el costo de la mercancía y los gastos del negocio.
- Estado de situación financiera: consulta la situación económica y financiera de tu empresa, detallando los bienes y el dinero que tienes (Activos), las deudas de la empresa (Pasivos) y lo correspondiente al capital social (Patrimonio).
- Diferencia en cambio de bancos: podrás consultar los ajustes por diferencias de cambio que se hayan realizado en tus cuentas bancarias.
- Auxiliar: consulta la actividad de tus cuentas contables y los movimientos en los que se encuentran asociadas.
- Libro diario: consulta el movimiento contable con el detalle de tus transacciones registradas.
- Auxiliar por tercero: consulta el saldo de las cuentas contables, filtrando la información por un beneficiario en particular y por el periodo que elijas.
- Balanza de comprobación: consulta el saldo mayor de tus cuentas y filtra la información por periodo.
- Balanza de comprobación por tercero: consulta los movimientos de tus cuentas detallados por contacto, reportando el saldo anterior, créditos y el nuevo saldo en un periodo.
D. Reportes fiscales
- Reporte de impuestos RESICO: este reporte, diseñado para el “Régimen Simplificado de Confianza” (RESICO), muestra el resumen de los registros de las ventas que han sido emitidas electrónicamente y de las facturas de compra, para determinar el monto correspondiente a pagar por concepto de ISR e IVA hasta la fecha de la consulta.
- Reporte DIOT: conoce los detalles del IVA en tus operaciones con proveedores.
- Impuestos y retenciones: consulta los impuestos y retenciones asociados a compras y ventas por periodo.
E. Reportes para trabajar
- Exportar Facturas: exporta a un archivo de Excel las facturas de venta de tu empresa en el periodo que elijas.
- Informe Contador: exporta a un archivo de Excel el informe Contador con toda la información del sistema.
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