En Alegra encontrarás un módulo de Inteligencia de Negocios llamado “Reportes” en donde podrás visualizar y descargar la información de tu cuenta a Excel. Estos reportes te permitirán conocer la situación administrativa y contable de tu empresa en cualquier momento.
👉 Índice:
- Conoce tus reportes.
- Reportes de ventas.
- Reportes administrativos.
- Reportes contables.
- Reportes fiscales.
- Reportes para trabajar.
1. Conoce tus reportes
Para consultar tus reportes sigue estos pasos:
1. Dirígete al menú de “Reportes”.
2. Haz clic sobre el recuadro de la Categoría correspondiente al reporte que deseas generar, y luego selecciona el reporte.
Observa:
💡 También puedes pausar o retroceder el video.
Los reportes están organizados por categorías para que puedas encontrarlos fácilmente, también tienes la opción de buscarlos por nombre específico.
En la parte superior de la página encontrarás la opción “Historial de exportables” donde puedes conocer el progreso de descarga de tus archivos y reportes de los últimos 7 días.
2. Reportes de ventas
A continuación te vamos a explicarlas los diferentes reportes que encuentras en todas las versiones:
- Ventas generales: obtén una visión completa de las facturas de venta y devoluciones de tu empresa, que fueron realizadas en un período de tiempo determinado.
✨ Genera el Reporte de ventas en Alegra. - Ventas por cliente: podrás visualizar el total de facturación asociada a cada uno de tus clientes en el periodo de tiempo que elijas.
- Ventas por vendedor: visualizarás el total de las facturas asociadas a un vendedor en el periodo de tiempo que elijas.
- Ventas por ítem: te muestra el total de facturación y cantidad vendida por cada uno de tus ítems en el periodo de tiempo que elijas, independiente si la factura ya se pagó o no.
- Rentabilidad por ítem: consulta la rentabilidad de cada ítem que tienes en el inventario en valor monetario y porcentaje.
- Estado de cuenta cliente: consulta el estado de cuenta de un cliente específico
- Ventas diarias: este reporte te permite conocer un resumen del valor vendido por cada forma de pago y agrupado por numeraciones.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de Colombia.
3. Reportes administrativos
A continuación te vamos a explicarlas los diferentes reportes que encuentras en todas las versiones:
- Cuentas por cobrar: conoce quién te debe, cuánto te debe y la fecha exacta del vencimiento de las facturas. Puedes filtrar tus cuentas por cobrar vencidas en diferentes periodos de tiempo.
✨ Genera el Reporte de Cuentas por Cobrar en Alegra. - Cuentas por pagar: conoce a quién le debes, cuánto debes y la fecha exacta del vencimiento de las facturas. Puedes filtrar tus cuentas por pagar vencidas en diferentes periodos de tiempo.
✨ Genera el reporte de cuentas por pagar en Alegra. - Ingresos y Gastos: podrás observar en este informe el total de las categorías del sistema, discriminado por ingresos y egresos, sin importar que las facturas aún no se hayan pagado (no incluye impuestos).
- Inventario valorizado: conoce el valor del inventario actual, la cantidad de ítems inventariables que tienes y su costo promedio.
✨ Reporte de Inventario Valorizado. - Transacciones: consulta todos los movimientos de dinero generados en el periodo de tiempo que elijas.
- Compras: con este reporte obtendrás el detalle de las facturas de proveedor en un período de tiempo.
✨ Genera el Reporte de Compras en Alegra. - Reporte anual: visualiza de forma resumida los resultados obtenidos en un período, podrás consultar este reporte desde el año de registro de tu cuenta en Alegra.
✨ Reporte Anual para conocer el rendimiento de tu negocio.
4. Reportes contables
A continuación te vamos a explicarlas los diferentes reportes que encuentras en todas las versiones:
- Estado de Resultados: te muestra cómo fueron las utilidades de tu empresa en un periodo de tiempo, detallando las ventas, el costo de la mercancía y los gastos del negocio (no incluye los impuestos asociados).
✨ Cómo generar el Estado de Resultados. - Estado de situación financiera: podrás conocer la situación financiera de tu empresa durante un periodo de tiempo determinado, detallando el activo, pasivo y patrimonio.
✨ Cómo generar el Estado de situación financiera. - Movimientos por cuenta contable: consulta los movimientos de las cuentas contables en el periodo de tiempo que elijas.
📍 Nota: este reporte no esta disponible para la versión de Argentina. - Libro diario: consulta los asientos contables en el periodo de tiempo que elijas.
✨ Descubre la funcionalidad de libro diario. - Auxiliar por tercero: consulta el saldo de las cuentas filtrando la información por un contacto en particular y por el periodo de tiempo que elijas.
- Balance de prueba: consulta el saldo mayor de tus cuentas y filtra la información por un periodo de tiempo determinado.
- Balance de prueba por tercero: consulta los movimientos de las cuentas contables, puedes filtrarlo por cuenta o contacto. En el reporte encontrarás información como el saldo anterior, débitos, créditos y el nuevo saldo en un rango de fechas específico.
✨ Genera el Balance de prueba por tercero en tu cuenta de Alegra. - Diferencia en cambio de bancos: aquí puedes revisar los ajustes registrados por diferencias en el tipo de cambio.
- Detalle de formas de ventas: en este reporte puede conocer el detalle de los pagos que recibiste por cada forma de pago.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de Panama. - Libro Mayor: conoce la actividad de tus cuentas y sus movimientos asociados.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de Argentina.
5. Reportes fiscales
En esta categoría los reportes pueden variar dependiendo del país en el que tengas tu cuenta. A continuación te contamos un poco de cada uno de ellos:
- Reporte detallado de impuestos: consulta los impuestos generados por tus ventas, compras, devoluciones. Es útil para validar de forma detallada los impuestos de todos tus comprobantes.
✨ Crea un reporte detallado con los impuestos de tus transacciones.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para las versiones de Colombia, República Dominicana y Argentina. - Impuestos y Retenciones: consulta los impuestos y retenciones asociados a compras y ventas durante un período de tiempo.
✨ Cómo se puede generar el Reporte de Impuestos y Retenciones en Alegra.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para las versiones de Colombia, México, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Argentina. - Comprobante de informe diario: en este reporte puedes exportar el resumen de tus facturas registradas en tu punto de venta.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de Colombia. - Reporte de impuesto RESICO: este reporte contempla un nuevo esquema fiscal conocido como el "Régimen Simplificado de Confianza" (RESICO), tiene como objetivo ampliar la base de contribuyentes mediante un esquema de tasas fijas del Impuesto sobre la Renta (ISR) basadas en los niveles de ingresos de las personas físicas y morales.
✨ Conoce cómo generar el Reporte del RESICO - México.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de México. - Reporte DIOT: incluye toda la información de operaciones con los proveedores que se han enviado ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y que se debe presentar periódicamente.
✨ Reporte DIOT en Alegra: ¿Qué es, quién debe presentarlo y cómo generar el reporte?
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de México. - Registro de ventas - SIRE: es útil para comparar o reemplazar la propuesta del Registro de Ventas e Ingresos Electrónico de la SUNAT.
✨ Conoce cómo descargar el registro de ventas e ingresos electrónico RVIE.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de Perú. - Registro de compras - SIRE: es útil para comparar o reemplazar la propuesta del Registro de Compras Electrónico de la SUNAT.
✨ Conoce cómo descargar el Registro de Compras Electrónico RCE.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de Perú. - Reporte de aceptaciones y rechazos: consulta de forma fácil y rápida el estado de tus comprobantes seleccionando un periodo de tiempo determinado. Esto te permitirá conocer si los comprobantes se están recibiendo de forma correcta, cuales se convirtieron en una factura de compra y revisar el IVA en compra para usarlo al momento de presentar tus declaraciones fiscales.
✨ Crea un reporte de aceptaciones y rechazos de tus comprobantes electrónicos - Costa Rica.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de Costa Rica. - Reporte 606: este informe te servirá para reportar mensualmente a la Dirección General de Impuestos Internos los costos y gastos de tu empresa.
✨ Genera el Reporte 606 desde Alegra - República Dominicana.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de República Dominicana. - Reporte 607: este informe te servirá para reportar mensualmente a la Dirección General de Impuestos Internos las ventas de tu empresa.
✨ Genera el Reporte 607 desde Alegra - República Dominicana.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de República Dominicana. - Reporte 608: este informe se usa para reportar mensualmente a la Dirección General de Impuestos Internos, los números de comprobantes fiscales que fueron anulados, especificando las razones de la anulación.
✨ Genera el Reporte 608 en Alegra - República Dominicana.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de República Dominicana. - IT1: es un formulario requerido por la DGII que debe diligenciarse al momento de presentar la declaración jurada de bienes y servicios.
✨ Cómo presentar el reporte IT-1 y Anexo A en la oficina virtual de la DGII - República Dominicana.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de República Dominicana. - Información exógena: es una categoría adicional, la información exógena o medios magnéticos son el conjunto de datos sobre las operaciones con clientes, proveedores o terceros que las personas naturales y jurídicas deben presentar periódicamente a la administración tributaria.
✨ Genera tu información exógena en Alegra.
📍 Nota: este reporte solo esta disponible para la versión de Colombia.
👀 Si deseas conocer más sobre las diferentes Funciones Contables, te recomendamos realizar el curso gratuito “Avanzado de Alegra en Funciones Contables”, donde obtendrás un certificado al finalizar el mismo. 🎓
6. Reportes para trabajar
- Exportar Facturas: exporta las facturas de venta de tu empresa en el periodo de tiempo que elijas.
- Informe Contador: exporta tu Informe Contador con toda la información del sistema.
¿Aún no tienes cuenta en Alegra?
Conoce las soluciones del ecosistema Alegra: Alegra Contabilidad, Alegra POS, Alegra Tienda, Alegra Nómina (solo para Colombia) y Alegra Contador.
Aprende con nosotros y certifícate de forma gratuita en Alegra Academy.
¡Únete a nuestro foro de Alegra Community! Allí podrás compartir experiencias y aclarar tus dudas sobre facturación electrónica, contabilidad, normatividad y mucho más.
Descubre las funcionalidades más pedidas y entérate de todas nuestras actualizaciones en el blog de novedades.
Recuerda escribirnos si tienes inquietudes sobre este u otros procesos en Alegra. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.
